| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33536217.64 |
| 1.利息收入 | 101695.28 |
| 存款利息收入 | 101535.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4056785.1 |
| 股票投资收益 | 811088.96 |
| 基金投资收益 | 1246615.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999080.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29549807.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-433560.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261489.95 |
| 减：二、费用 | 1230614.16 |
| 1.管理人报酬 | 871389.47 |
| 2.托管费 | 217847.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32305603.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32305603.48 |
| 一、收入： | 23954999.17 |
| 1.利息收入 | 35475.86 |
| 存款利息收入 | 35386.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1775204.99 |
| 股票投资收益 | 115551.32 |
| 基金投资收益 | 826449.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833203.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22072561.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
33903.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37853.24 |
| 减：二、费用 | 522424.53 |
| 1.管理人报酬 | 353175.38 |
| 2.托管费 | 88293.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77941.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23432574.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23432574.64 |
| 一、收入： | 247270.11 |
| 1.利息收入 | 48539.64 |
| 存款利息收入 | 48108.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4387269.61 |
| 股票投资收益 | 3436888.24 |
| 基金投资收益 | 216475.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733906.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1313933.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2194323.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-680281.69 |
| 减：二、费用 | 561029.45 |
| 1.管理人报酬 | 329915.98 |
| 2.托管费 | 82479.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313759.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313759.34 |
