国泰标普500(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180035975.61 |
| 股票投资 |
174893817.7 |
| 基金投资 |
5142157.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6693.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
144312.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191448749.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93678.46 |
| 应付托管费 |
23419.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4543.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
236641.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150898651.0 |
| 所有者权益合计 |
191212108.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
191448749.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8863191.56 |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140291551.87 |
| 股票投资 |
135663893.32 |
| 基金投资 |
4627658.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6828.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77748.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149239320.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69322.87 |
| 应付托管费 |
17330.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5368.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
156489.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123898651.0 |
| 所有者权益合计 |
149082831.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
149239320.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133371.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83837669.05 |
| 股票投资 |
80907218.18 |
| 基金投资 |
2930450.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6581.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57070.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87034693.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978495.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42511.0 |
| 应付托管费 |
10627.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
1151634.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85898651.0 |
| 所有者权益合计 |
85883058.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
87034693.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247900410.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10291.0 |
| 资产总计 |
247910701.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16299.98 |
| 应付托管费 |
4075.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
23328.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247898651.0 |
| 所有者权益合计 |
247887372.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
247910701.15 |
