华夏中证基建ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18257524.21元 |
| 本期利润 |
17658840.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15096790.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
114750189.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20842824.65元 |
| 本期利润 |
45699718.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13398800.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
201245780.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5972114.55元 |
| 本期利润 |
-24240987.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28431279.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
295415700.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
