工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53131973.64元 |
| 本期利润 |
-66325389.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154578935.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3318元 |
| 期末基金资产净值 |
311266262.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25352327.76元 |
| 本期利润 |
-5239805.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101614998.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
389230199.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36248843.58元 |
| 本期利润 |
-121974238.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107960879.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
471884318.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
