汇添富中证细分有色金属产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48408.96 |
| 存出保证金 |
77322.52 |
| 交易性金融资产 |
215898227.71 |
| 股票投资 |
215898227.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217404139.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105283.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106381.87 |
| 应付托管费 |
21276.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220302.67 |
| 负债合计 |
453244.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270320287.0 |
| 所有者权益合计 |
216950895.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
217404139.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4074923.74 |
| 结算备付金 |
181241.3 |
| 存出保证金 |
409183.0 |
| 交易性金融资产 |
317781285.22 |
| 股票投资 |
317781285.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18997875.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341444508.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21315157.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105713.72 |
| 应付托管费 |
21142.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221232.41 |
| 负债合计 |
21663246.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370320287.0 |
| 所有者权益合计 |
319781262.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
341444508.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255813865.42 |
| 结算备付金 |
440836902.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580947211.53 |
| 股票投资 |
580947211.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31345.36 |
| 资产总计 |
1277629325.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113045177.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250966.53 |
| 应付托管费 |
50193.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407517.4 |
| 负债合计 |
113753854.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138320287.0 |
| 所有者权益合计 |
1163875470.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277629325.03 |
