| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富养老2035三… | 1.0396 | 1.63% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.007 | 0.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.01 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.564 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40754126.18元 |
| 本期利润 | -75198341.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53369391.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1974元 |
| 期末基金资产净值 | 216950895.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8450053.89元 |
| 本期利润 | -45548780.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50539024.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 319781262.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.65% |
