鹏华中证云计算与大数据主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
283143.53 |
| 存出保证金 |
56414.57 |
| 交易性金融资产 |
226481639.95 |
| 股票投资 |
226481639.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58409.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229168161.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53996.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97444.34 |
| 应付托管费 |
19488.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720214.69 |
| 负债合计 |
891144.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262180615.0 |
| 所有者权益合计 |
228277017.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
229168161.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3342965.61 |
| 结算备付金 |
262560.29 |
| 存出保证金 |
43117.45 |
| 交易性金融资产 |
168420820.56 |
| 股票投资 |
168420820.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135451.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
172280531.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81368.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54288.83 |
| 应付托管费 |
10857.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1947982.81 |
| 负债合计 |
2094497.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147780615.0 |
| 所有者权益合计 |
170186033.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
172280531.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803188.43 |
| 结算备付金 |
22063.04 |
| 存出保证金 |
18213.18 |
| 交易性金融资产 |
68338579.41 |
| 股票投资 |
68338579.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39896.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70221940.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30714.48 |
| 应付托管费 |
6142.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407464.22 |
| 负债合计 |
444321.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90180615.0 |
| 所有者权益合计 |
69777618.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
70221940.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704322.13 |
| 结算备付金 |
12205.12 |
| 存出保证金 |
41735.39 |
| 交易性金融资产 |
77926958.99 |
| 股票投资 |
77926958.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79685221.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8486.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31980.0 |
| 应付托管费 |
6396.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260877.19 |
| 负债合计 |
307739.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105380615.0 |
| 所有者权益合计 |
79377482.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
79685221.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82553508.69 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180445477.8 |
| 股票投资 |
180445477.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107835.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21982.79 |
| 资产总计 |
273128804.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26152.98 |
| 应付托管费 |
5230.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
177392.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272580615.0 |
| 所有者权益合计 |
272951412.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
273128804.85 |
