银华中证消费电子主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72680.89 |
| 存出保证金 |
9467.44 |
| 交易性金融资产 |
37365729.01 |
| 股票投资 |
37365729.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
384984.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38833474.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
412685.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15553.03 |
| 应付托管费 |
3110.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132660.85 |
| 负债合计 |
564009.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53445320.0 |
| 所有者权益合计 |
38269464.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
38833474.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295317.28 |
| 结算备付金 |
74854.0 |
| 存出保证金 |
7695.99 |
| 交易性金融资产 |
36596944.71 |
| 股票投资 |
36596944.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
38050428.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207785.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15981.25 |
| 应付托管费 |
3196.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141922.99 |
| 负债合计 |
368886.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48445320.0 |
| 所有者权益合计 |
37681542.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
38050428.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046106.99 |
| 结算备付金 |
17360.59 |
| 存出保证金 |
4071.97 |
| 交易性金融资产 |
37903422.03 |
| 股票投资 |
37903422.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38970961.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17323.23 |
| 应付托管费 |
3464.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87053.88 |
| 负债合计 |
107841.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54445320.0 |
| 所有者权益合计 |
38863119.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
38970961.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1934628.96 |
| 结算备付金 |
49456.51 |
| 存出保证金 |
54407.16 |
| 交易性金融资产 |
49462066.69 |
| 股票投资 |
49462066.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330449.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102429.16 |
| 资产总计 |
51933438.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501945.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22513.09 |
| 应付托管费 |
4502.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52876.26 |
| 负债合计 |
581837.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59445320.0 |
| 所有者权益合计 |
51351601.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
51933438.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195057736.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99825553.88 |
| 股票投资 |
99825553.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6121.0 |
| 资产总计 |
294889411.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19765100.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22585.11 |
| 应付托管费 |
4517.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1324.89 |
| 负债合计 |
19866039.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274445320.0 |
| 所有者权益合计 |
275023371.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
294889411.15 |
