银华中证消费电子主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3691236.73元 |
| 本期利润 |
1482218.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22736479.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4254元 |
| 期末基金资产净值 |
38269464.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1480039.54元 |
| 本期利润 |
4162547.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18577156.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3835元 |
| 期末基金资产净值 |
37681542.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31621131.15元 |
| 本期利润 |
-37234928.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19392548.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
38863119.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24209787.55元 |
| 本期利润 |
-28370245.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13914976.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
51351601.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
