| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4291 | 1.61% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4472 | 1.59% |
| 银华多利宝货币B | 0.4099 | 1.55% |
| 银华惠添益货币C | 0.3798 | 1.50% |
| 银华日利C | 0.3655 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.35% | 4.19% | 7.70% | 11.15% | 11.39% | -7.65% | -15.16% | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[指数型] | 1.21% | -0.42% | 1.77% | -4.23% | 1.73% | 12.77% | 1.55% | 1.12% |
| 同类排名[指数型] |
752|2628 | 16|2979 | 29|2957 | 35|2814 | 283|2648 | 655|2338 | 528|1906 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-09 | 0.7257 | 0.7257 | 4.40% | |
| 2024-07-08 | 0.6951 | 0.6951 | 0.30% | |
| 2024-07-05 | 0.693 | 0.693 | -0.29% | |
| 2024-07-04 | 0.695 | 0.695 | -0.63% | |
| 2024-07-03 | 0.6994 | 0.6994 | 0.42% |
截至2024-06-30 银华中证消费电子主题ETF期末总份额为0.40亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为0.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 8.00 | 323.01 | 11.24% |
| 000725 | 京东方A | 61.00 | 250.96 | 8.73% |
| 601138 | 工业富联 | 6.00 | 180.57 | 6.28% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 150.98 | 5.26% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.00 | 139.81 | 4.87% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 105.18 | 3.66% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.00 | 86.75 | 3.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.00 | 81.44 | 2.83% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.00 | 77.45 | 2.70% |
| 600584 | 长电科技 | 2.00 | 75.47 | 2.63% |
