名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -110070448.07 |
1.利息收入 | 721962.87 |
存款利息收入 | 8255.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71430988.37 |
股票投资收益 | -74798839.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3367851.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39437428.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76005.99 |
减:二、费用 | 3089661.37 |
1.管理人报酬 | 2163151.45 |
2.托管费 | 432630.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 491738.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113160109.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113160109.44 |
一、收入: | -33595956.27 |
1.利息收入 | 396875.62 |
存款利息收入 | 3513.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15187552.12 |
股票投资收益 | -17873044.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2685492.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18810154.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4875.05 |
减:二、费用 | 1295794.21 |
1.管理人报酬 | 887063.11 |
2.托管费 | 177412.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230138.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34891750.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34891750.48 |
一、收入: | -84104398.49 |
1.利息收入 | 330797.69 |
存款利息收入 | 7763.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65281416.16 |
股票投资收益 | -66387010.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1105594.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19153027.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-752.98 |
减:二、费用 | 1951656.19 |
1.管理人报酬 | 1240641.68 |
2.托管费 | 248128.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462886.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86056054.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86056054.68 |
一、收入: | -43533609.79 |
1.利息收入 | 4719.46 |
存款利息收入 | 4719.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55441363.96 |
股票投资收益 | -56422886.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981522.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11901917.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1116.88 |
减:二、费用 | 1000660.9 |
1.管理人报酬 | 644779.5 |
2.托管费 | 128955.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226925.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44534270.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44534270.69 |
一、收入: | 15241753.83 |
1.利息收入 | 16429.96 |
存款利息收入 | 16429.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27698758.85 |
股票投资收益 | 27421750.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277008.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13157503.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684068.2 |
减:二、费用 | 1260194.97 |
1.管理人报酬 | 507181.43 |
2.托管费 | 101436.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257435.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394141.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13981558.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13981558.86 |
一、收入: | 18803378.63 |
1.利息收入 | 9016.09 |
存款利息收入 | 9016.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22283807.15 |
股票投资收益 | 22032852.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250954.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4025851.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536407.03 |
减:二、费用 | 605403.2 |
1.管理人报酬 | 253564.02 |
2.托管费 | 50712.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128001.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173124.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18197975.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18197975.43 |
一、收入: | 44100143.23 |
1.利息收入 | 212240.76 |
存款利息收入 | 192251.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34323602.6 |
股票投资收益 | 34145180.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178421.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9614918.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-50618.36 |
减:二、费用 | 1462413.44 |
1.管理人报酬 | 569886.51 |
2.托管费 | 113977.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 522525.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256023.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42637729.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42637729.79 |