西部利得创业板大盘ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14567.33 |
| 存出保证金 |
4730.83 |
| 交易性金融资产 |
544043723.68 |
| 股票投资 |
544043723.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1019360.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13115.79 |
| 资产总计 |
546384502.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221156.89 |
| 应付托管费 |
44231.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1196.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562014.32 |
| 负债合计 |
828599.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763589928.51 |
| 所有者权益合计 |
545555903.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
546384502.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1731360.5 |
| 结算备付金 |
63318.65 |
| 存出保证金 |
3657.25 |
| 交易性金融资产 |
523261954.48 |
| 股票投资 |
523261954.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2169684.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82021.51 |
| 资产总计 |
527311996.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942363.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193515.68 |
| 应付托管费 |
38703.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1057.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661324.1 |
| 负债合计 |
1836963.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622746188.79 |
| 所有者权益合计 |
525475033.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
527311996.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885615.31 |
| 结算备付金 |
21138.1 |
| 存出保证金 |
2058.95 |
| 交易性金融资产 |
280331766.28 |
| 股票投资 |
280331766.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7824.7 |
| 资产总计 |
281248403.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113934.0 |
| 应付托管费 |
22786.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295890.27 |
| 负债合计 |
432611.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299291256.4 |
| 所有者权益合计 |
280815792.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
281248403.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702158.4 |
| 结算备付金 |
27937.68 |
| 存出保证金 |
11507.36 |
| 交易性金融资产 |
232475767.75 |
| 股票投资 |
232475767.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76454.73 |
| 资产总计 |
233293825.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22656.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104017.46 |
| 应付托管费 |
20803.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249642.47 |
| 负债合计 |
397120.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207014323.76 |
| 所有者权益合计 |
232896705.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
233293825.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414702.96 |
| 结算备付金 |
49360.17 |
| 存出保证金 |
17817.41 |
| 交易性金融资产 |
328777545.91 |
| 股票投资 |
328777545.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249870.95 |
| 应收利息 |
186.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330509483.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237839.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49540.96 |
| 应付托管费 |
9908.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342300.98 |
| 负债合计 |
691926.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247810441.32 |
| 所有者权益合计 |
329817557.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
330509483.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146916.15 |
| 结算备付金 |
1038859.82 |
| 存出保证金 |
19539.75 |
| 交易性金融资产 |
87197323.74 |
| 股票投资 |
87197323.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158954.57 |
| 应收利息 |
975.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80938.84 |
| 资产总计 |
91643508.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1971560.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39743.59 |
| 应付托管费 |
7948.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1045625.65 |
| 负债合计 |
3133256.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61313903.37 |
| 所有者权益合计 |
88510251.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
91643508.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750660.81 |
| 结算备付金 |
159772.37 |
| 存出保证金 |
128620.65 |
| 交易性金融资产 |
90613982.52 |
| 股票投资 |
90613982.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
622257.67 |
| 应收利息 |
443.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92275737.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45881.11 |
| 应付托管费 |
9176.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284003.57 |
| 负债合计 |
383744.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77399895.0 |
| 所有者权益合计 |
91891993.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
92275737.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265854636.86 |
| 结算备付金 |
1879967.05 |
| 存出保证金 |
36400.13 |
| 交易性金融资产 |
164796531.4 |
| 股票投资 |
164796531.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111881.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432679417.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57124.46 |
| 应付托管费 |
11424.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29313.83 |
| 负债合计 |
199842.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408399895.0 |
| 所有者权益合计 |
432479574.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
432679417.07 |
