西部利得创业板大盘ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73722680.88元 |
| 本期利润 |
-113160109.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218034025.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
545555903.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16081595.66元 |
| 本期利润 |
-34891750.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97271155.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
525475033.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66903027.64元 |
| 本期利润 |
-86056054.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18475464.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
280815792.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56436188.52元 |
| 本期利润 |
-44534270.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25882381.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
232896705.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27139062.04元 |
| 本期利润 |
13981558.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82007116.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
329817557.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22223827.07元 |
| 本期利润 |
18197975.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27196348.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
88510251.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33022811.56元 |
| 本期利润 |
42637729.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14492098.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
91891993.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
