易方达中证人工智能主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161969748.06元 |
| 本期利润 |
-197295753.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1488115032.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
4492114636.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198118359.48元 |
| 本期利润 |
591008023.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400290698.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
3883938970.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182690653.87元 |
| 本期利润 |
-610123142.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-671723887.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
1378505781.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113351398.35元 |
| 本期利润 |
-385305350.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398717818.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
1477511850.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59836841.85元 |
| 本期利润 |
329758923.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40763070.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
1716647512.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24126009.65元 |
| 本期利润 |
273958966.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20913581.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
3146143250.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4478686.88元 |
| 本期利润 |
-217645902.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266837640.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
4768392028.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
