银华中证农业主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18085390.3元 |
| 本期利润 |
-17235217.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33905588.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
118810874.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11464753.63元 |
| 本期利润 |
-14320371.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35841103.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
141875359.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-814950.32元 |
| 本期利润 |
-21992350.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13812077.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
118904385.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-590365.11元 |
| 本期利润 |
-5878078.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5390791.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
138107254.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58725344.68元 |
| 本期利润 |
44626873.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11709030.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
191425493.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63917405.0元 |
| 本期利润 |
29796153.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142066.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
292858529.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
