平安上海金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5267223.59 |
| 结算备付金 |
393201.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2393050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
8153475.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4361.77 |
| 应付托管费 |
872.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5405684.63 |
| 负债合计 |
5410918.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2592046.04 |
| 所有者权益合计 |
2742556.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
8153475.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181072.69 |
| 结算备付金 |
4086998.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46792440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51060511.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21412.44 |
| 应付托管费 |
4282.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150780.82 |
| 负债合计 |
176475.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50277636.69 |
| 所有者权益合计 |
50884035.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
51060511.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623668.67 |
| 结算备付金 |
4539598.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47831320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19099.95 |
| 资产总计 |
53013686.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15081.65 |
| 应付托管费 |
3016.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176323.64 |
| 负债合计 |
194421.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53945759.1 |
| 所有者权益合计 |
52819265.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
53013686.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104014250.82 |
| 结算备付金 |
97868124.03 |
| 存出保证金 |
96758.4 |
| 交易性金融资产 |
36328500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10252.8 |
| 资产总计 |
238317886.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1612640.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
29157.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14098.4 |
| 负债合计 |
1661727.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236129170.0 |
| 所有者权益合计 |
236656158.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
238317886.05 |
