| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8535 | 1.35% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8486 | 1.35% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.6994 | 1.24% |
| 平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5424 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5424 | 2.00% |
| 平安日增利货币B | 0.5033 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.5048 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1794229.53元 |
| 本期利润 | -86574.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1423867.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 50884035.41元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1184858.46元 |
| 本期利润 | -1676885.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1126493.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 52819265.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.09% |
