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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证食品饮料ETF (159843)
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招商国证食品饮料ETF159843
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-01-25     基金规模:2.85亿份     基金经理: 刘重杰 
基金全称:招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.41%
  • 近一月
    增长率
    -11.41%
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    增长率
    -3.15%
  • 近半年
    增长率
    0.32%
净值估算 仅供参考 
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最近一月
2021-12-26
最近一季
2021-10-26
最近半年
2021-07-26
最近一年
2021-01-26
今年以来 成立以来
回报率 -0.41% -11.41% -3.15% 0.32% -11.76% -7.66% -11.76%
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[指数型]
283 1689 515 399 885 1263 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-26 0.8824 0.8824 0.56%
2022-01-25 0.8775 0.8775 -2.26%
2022-01-24 0.8978 0.8978 -1.04%
2022-01-21 0.9072 0.9072 1.04%
2022-01-20 0.8979 0.8979 1.34%
2022-01-19 0.8860 0.8860 -0.58%
2022-01-18 0.8912 0.8912 1.20%
2022-01-17 0.8806 0.8806 0.40%
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2022-01-04 0.9525 0.9525 -0.32%
2021-12-31 0.9556 0.9556 -0.63%
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