| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.52% | 4.23% | -0.30% | 9.44% | -2.21% | -12.10% | -7.02% | -24.39% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1068|2641 | 515|2851 | 1730|2798 | 485|2690 | 1473|2508 | 1235|2264 | 1222|1837 | 726|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7024 | 0.7024 | 1.61% | |
| 2024-04-25 | 0.6913 | 0.6913 | -0.23% | |
| 2024-04-24 | 0.6929 | 0.6929 | 0.30% | |
| 2024-04-23 | 0.6908 | 0.6908 | 0.83% | |
| 2024-04-22 | 0.6851 | 0.6851 | 1.66% |
截至2024-03-31 招商国证食品饮料ETF期末总份额为3.16亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 23.00 | 3539.94 | 16.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3256.29 | 14.79% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 10.29 | 0.05% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.58 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.51 | 0.02% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.59 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.41 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 88.00 | 2480.67 | 11.27% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2048.95 | 9.31% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1454.79 | 6.61% |
