鹏华中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
164511.07 |
| 存出保证金 |
129494.31 |
| 交易性金融资产 |
189423717.27 |
| 股票投资 |
189423717.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202312.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14866.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84606.53 |
| 资产总计 |
191896359.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83114.72 |
| 应付托管费 |
16622.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1514.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263647.9 |
| 负债合计 |
364900.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283153119.84 |
| 所有者权益合计 |
191531459.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
191896359.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
200929.26 |
| 存出保证金 |
244757.7 |
| 交易性金融资产 |
235251225.02 |
| 股票投资 |
235251225.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660531.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13697.17 |
| 资产总计 |
239529550.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99037.32 |
| 应付托管费 |
19807.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1891.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2154676.79 |
| 负债合计 |
2275413.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268486441.73 |
| 所有者权益合计 |
237254137.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
239529550.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2848815.59 |
| 结算备付金 |
264078.59 |
| 存出保证金 |
233810.05 |
| 交易性金融资产 |
298858813.96 |
| 股票投资 |
298858813.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187998.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17537.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93331.52 |
| 资产总计 |
302504385.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122412.9 |
| 应付托管费 |
24482.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3527.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590501.88 |
| 负债合计 |
740978.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244486423.18 |
| 所有者权益合计 |
301763406.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
302504385.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5828369.1 |
| 结算备付金 |
481952.83 |
| 存出保证金 |
202863.26 |
| 交易性金融资产 |
290033386.63 |
| 股票投资 |
290033386.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415174.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18309.69 |
| 资产总计 |
296980056.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130088.9 |
| 应付托管费 |
26017.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2316.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2906267.52 |
| 负债合计 |
3064691.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217153068.79 |
| 所有者权益合计 |
293915365.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
296980056.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6054727.24 |
| 结算备付金 |
132416.62 |
| 存出保证金 |
148097.27 |
| 交易性金融资产 |
278882864.29 |
| 股票投资 |
278882864.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488336.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16401.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7997.82 |
| 资产总计 |
285730840.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100030.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120858.75 |
| 应付托管费 |
24171.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1309.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2119299.49 |
| 负债合计 |
2365670.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172486367.78 |
| 所有者权益合计 |
283365170.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
285730840.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5227879.59 |
| 结算备付金 |
158953.85 |
| 存出保证金 |
231495.64 |
| 交易性金融资产 |
272813363.0 |
| 股票投资 |
272813363.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
733922.44 |
| 应收利息 |
3193.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279168807.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98539.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121390.98 |
| 应付托管费 |
24278.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1169.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675847.68 |
| 负债合计 |
1060189.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168486364.77 |
| 所有者权益合计 |
278108618.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
279168807.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9661877.17 |
| 结算备付金 |
168228.46 |
| 存出保证金 |
585594.21 |
| 交易性金融资产 |
148743167.07 |
| 股票投资 |
148743167.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39917.61 |
| 应收利息 |
1517.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80830.3 |
| 资产总计 |
159281132.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1825367.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63503.9 |
| 应付托管费 |
12700.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2670633.53 |
| 负债合计 |
4782349.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121319693.0 |
| 所有者权益合计 |
154498782.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
159281132.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306569398.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213893442.8 |
| 股票投资 |
213893442.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157270.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132667.7 |
| 资产总计 |
520752779.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63696045.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25669.52 |
| 应付托管费 |
5133.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423.29 |
| 负债合计 |
63911390.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468819693.0 |
| 所有者权益合计 |
456841388.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
520752779.03 |
