名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3838555.76 |
1.利息收入 | 25032.64 |
存款利息收入 | 25032.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1923275.15 |
股票投资收益 | 1470123.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453151.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1866680.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23567.33 |
减:二、费用 | 607839.83 |
1.管理人报酬 | 268199.81 |
2.托管费 | 53640.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3230715.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3230715.93 |
一、收入: | 8511133.78 |
1.利息收入 | 11933.86 |
存款利息收入 | 11933.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1307220.87 |
股票投资收益 | 1118524.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188696.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7166482.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25496.74 |
减:二、费用 | 286430.56 |
1.管理人报酬 | 135381.82 |
2.托管费 | 27076.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123972.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8224703.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8224703.22 |
一、收入: | -13850631.07 |
1.利息收入 | 26788.76 |
存款利息收入 | 26788.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5616625.58 |
股票投资收益 | -5840203.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 223578.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8363283.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102489.56 |
减:二、费用 | 538154.7 |
1.管理人报酬 | 215128.95 |
2.托管费 | 43025.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14388785.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14388785.77 |
一、收入: | -6465487.69 |
1.利息收入 | 14818.86 |
存款利息收入 | 14818.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5915022.35 |
股票投资收益 | -5999439.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84416.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-664945.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99661.38 |
减:二、费用 | 269801.36 |
1.管理人报酬 | 102927.95 |
2.托管费 | 20585.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146287.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6735289.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6735289.05 |
一、收入: | 10079621.18 |
1.利息收入 | 189533.88 |
存款利息收入 | 189533.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7149221.18 |
股票投资收益 | 6457593.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691627.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2745824.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-4958.57 |
减:二、费用 | 1123521.05 |
1.管理人报酬 | 414477.68 |
2.托管费 | 82895.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 483165.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142982.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8956100.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8956100.13 |