鹏华中证车联网主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9328.09 |
| 存出保证金 |
5329.99 |
| 交易性金融资产 |
48672381.93 |
| 股票投资 |
48672381.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15940.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50058821.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21502.26 |
| 应付托管费 |
4300.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143995.36 |
| 负债合计 |
169798.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60299732.0 |
| 所有者权益合计 |
49889023.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
50058821.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659487.21 |
| 结算备付金 |
7336.46 |
| 存出保证金 |
3390.6 |
| 交易性金融资产 |
56102511.48 |
| 股票投资 |
56102511.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3894.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
57852236.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23322.42 |
| 应付托管费 |
4664.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129160.93 |
| 负债合计 |
157431.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63299732.0 |
| 所有者权益合计 |
57694805.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
57852236.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437086.22 |
| 结算备付金 |
18796.02 |
| 存出保证金 |
17594.36 |
| 交易性金融资产 |
49911194.43 |
| 股票投资 |
49911194.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60907.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51445578.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110534.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21384.45 |
| 应付托管费 |
4276.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221719.53 |
| 负债合计 |
357915.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65299732.0 |
| 所有者权益合计 |
51087663.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
51445578.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1349682.73 |
| 结算备付金 |
81247.08 |
| 存出保证金 |
19763.35 |
| 交易性金融资产 |
36057842.21 |
| 股票投资 |
36057842.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42625.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37551160.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34420.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15606.94 |
| 应付托管费 |
3121.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220131.55 |
| 负债合计 |
273280.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39299732.0 |
| 所有者权益合计 |
37277880.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
37551160.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3577232.81 |
| 结算备付金 |
57048.77 |
| 存出保证金 |
140092.14 |
| 交易性金融资产 |
51438609.99 |
| 股票投资 |
51438609.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
313290.04 |
| 应收利息 |
1738.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55528012.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26068.91 |
| 应付托管费 |
5213.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86781.97 |
| 负债合计 |
160952.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50799732.0 |
| 所有者权益合计 |
55367059.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
55528012.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187934909.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129117287.0 |
| 股票投资 |
129117287.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34591.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83964.64 |
| 资产总计 |
317170753.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26114320.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31892.43 |
| 应付托管费 |
6378.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2261.34 |
| 负债合计 |
26259468.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290799732.0 |
| 所有者权益合计 |
290911284.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
317170753.15 |
