| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5223 | 1.93% |
| 富国安益货币B | 0.5223 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.485 | 1.86% |
| 富国天时货币B | 0.5051 | 1.85% |
| 富国天时货币D | 0.5023 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2554.75 | -1080.66 | 42.30% | 4.02 | -0.16% | 105.57 | -4.13% |
| 2023-06-30 | -147.58 | -232.11 | 157.28% | 1.82 | -1.23% | 56.79 | -38.48% |
| 2022-12-31 | -1459.36 | -1044.74 | 71.59% | 8.44 | -0.58% | 41.52 | -2.85% |
| 2022-06-30 | -93.86 | -1080.61 | 1151.28% | 6.50 | -6.92% | 26.60 | -28.34% |
| 2021-12-31 | 1872.85 | 1806.48 | 96.46% | 0.86 | 0.05% | 23.29 | 1.24% |
| 2021-06-30 | 1498.65 | 1030.21 | 68.74% | -- | -- | 13.80 | 0.92% |
