| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.9343 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.9316 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.8691 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.8683 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.38% | 3.00% | 3.39% | 10.76% | -0.04% | -19.25% | -20.97% | -24.18% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
490|1327 | 264|1464 | 1041|1429 | 422|1377 | 626|1259 | 933|1099 | 803|906 | 424|586 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.7657 | 0.7657 | -1.03% | |
| 2024-05-09 | 0.7737 | 0.7737 | 2.94% | |
| 2024-05-08 | 0.7516 | 0.7516 | -1.38% | |
| 2024-05-07 | 0.7621 | 0.7621 | 0.36% | |
| 2024-05-06 | 0.7594 | 0.7594 | 2.15% |
截至2024-03-31 富国中证细分机械设备产业主题ETF期末总份额为0.61亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 736.57 | 16.38% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.00 | 267.03 | 5.94% |
| 601012 | 隆基绿能 | 12.00 | 244.83 | 5.44% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 223.69 | 4.97% |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.00 | 199.09 | 4.43% |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.00 | 189.43 | 4.21% |
| 600031 | 三一重工 | 12.00 | 177.00 | 3.94% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 173.90 | 3.87% |
| 601766 | 中国中车 | 25.00 | 172.07 | 3.83% |
| 600089 | 特变电工 | 10.00 | 159.51 | 3.55% |
