| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银深证红利ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 17694.40 | -5450.00 | 0.24% |
| 年报 | 23144.40 | -56700.00 | 0.71% |
| 第四季度报 | 23144.40 | -250.00 | 0.01% |
| 第三季度报 | 23394.40 | -2500.00 | 0.10% |
| 中报 | 25894.40 | -53950.00 | 0.68% |
| 第二季度报 | 25894.40 | -24050.00 | 0.48% |
| 第一季度报 | 49944.40 | -29900.00 | 0.37% |
| 年报 | 79844.40 | -34850.00 | 0.30% |
| 第四季度报 | 79844.40 | -10000.00 | 0.11% |
| 第三季度报 | 89844.40 | -8300.00 | 0.08% |
| 中报 | 98144.40 | -16550.00 | 0.14% |
| 第二季度报 | 98144.40 | -4850.00 | 0.05% |
| 第一季度报 | 102994.40 | -11700.00 | 0.10% |
| 年报 | 114694.40 | -10250.00 | 0.08% |
| 第四季度报 | 114694.40 | -7650.00 | 0.06% |
| 第三季度报 | 122344.40 | -36000.00 | 0.23% |
| 2013-08-24中报 | 158344.40 | 33400.00 | 0.27% |
| 2013-07-18第二季度报 | 158344.40 | 22450.00 | 0.17% |
| 2013-04-22第一季度报 | 135894.40 | 10950.00 | 0.09% |
| 2013-03-28年报 | 124944.40 | -10900.00 | 0.08% |
| 2013-01-18第四季度报 | 124944.40 | -2800.00 | 0.02% |
| 2012-10-25第三季度报 | 127744.40 | -1650.00 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 129394.40 | -6450.00 | 0.05% |
| 2012-07-20第二季度报 | 129394.40 | -3650.00 | 0.03% |
| 2012-04-20第一季度报 | 133044.40 | -2800.00 | 0.02% |
| 2012-03-29年报 | 135844.40 | 75100.00 | 1.24% |
| 2012-01-30第四季度报 | 135844.40 | -2850.00 | 0.02% |
| 2011-10-26第三季度报 | 138694.40 | -3550.00 | 0.02% |
| 2011-08-29中报 | 142244.40 | 81500.00 | 1.34% |
| 2011-07-19第二季度报 | 142244.40 | -8650.00 | 0.06% |
| 2011-04-23第一季度报 | 150894.40 | 90150.00 | 1.48% |
| 2011-01-06上市公告书 | 60744.40 | -- | --% |
| 2010-11-06基金合同生效公告书 | 60744.40 | -- | --% |
