| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏恒生ETF(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 72755.92 | 10800.00 | 0.17% |
| 年报 | 61955.92 | 48400.00 | 3.57% |
| 第四季度报 | 61955.92 | 16200.00 | 0.35% |
| 第三季度报 | 45755.92 | -48400.00 | 0.51% |
| 中报 | 94155.92 | 80600.00 | 5.95% |
| 第二季度报 | 94155.92 | 69800.00 | 2.87% |
| 第一季度报 | 24355.92 | 10800.00 | 0.80% |
| 年报 | 13555.92 | -1000.00 | 0.07% |
| 第四季度报 | 13555.92 | 2200.00 | 0.19% |
| 第三季度报 | 11355.92 | -400.00 | 0.03% |
| 中报 | 11755.92 | -2800.00 | 0.19% |
| 第二季度报 | 11755.92 | -1800.00 | 0.13% |
| 第一季度报 | 13555.92 | -1000.00 | 0.07% |
| 年报 | 14555.92 | -29400.00 | 0.67% |
| 第四季度报 | 14555.92 | -4800.00 | 0.25% |
| 第三季度报 | 19355.92 | -6400.00 | 0.25% |
| 中报 | 25755.92 | -18200.00 | 0.41% |
| 2013-07-19第二季度报 | 25755.92 | -4200.00 | 0.14% |
| 2013-04-19第一季度报 | 29955.92 | -14000.00 | 0.32% |
| 2013-03-28年报 | 43955.92 | -314600.00 | 0.88% |
| 2013-01-19第四季度报 | 43955.92 | -314600.00 | 0.88% |
| 2012-10-17上市公告书 | 358555.92 | -- | --% |
| 2012-08-10基金合同生效公告书 | 358555.92 | -- | --% |
