华夏恒生ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88808595.87 |
| 存出保证金 |
64162279.06 |
| 交易性金融资产 |
14889961975.0 |
| 股票投资 |
14889961975.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4391692.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17861070.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15620929683.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4028.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7688827.9 |
| 应付托管费 |
1922206.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19177693.18 |
| 负债合计 |
28792756.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15589559219.0 |
| 所有者权益合计 |
15592136926.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15620929683.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862186091.24 |
| 结算备付金 |
343178279.87 |
| 存出保证金 |
85343218.84 |
| 交易性金融资产 |
15201339508.9 |
| 股票投资 |
15201339508.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355810305.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88972867.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16936830272.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
725741.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8757906.69 |
| 应付托管费 |
2189476.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937240518.31 |
| 负债合计 |
948913643.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14337559219.0 |
| 所有者权益合计 |
15987916628.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16936830272.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698325055.1 |
| 结算备付金 |
437345309.17 |
| 存出保证金 |
81611274.08 |
| 交易性金融资产 |
15354871690.9 |
| 股票投资 |
15354871690.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
609639.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
795036.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16573558004.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96622530.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8211680.87 |
| 应付托管费 |
2052920.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123109324.23 |
| 负债合计 |
229996455.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14561559219.0 |
| 所有者权益合计 |
16343561549.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16573558004.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879592172.63 |
| 结算备付金 |
109364573.41 |
| 存出保证金 |
75446195.9 |
| 交易性金融资产 |
14221722120.3 |
| 股票投资 |
14221722120.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89292633.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15375417695.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2714.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7398586.41 |
| 应付托管费 |
1849646.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375984543.37 |
| 负债合计 |
385235491.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12597559219.0 |
| 所有者权益合计 |
14990182204.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15375417695.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705493306.46 |
| 结算备付金 |
289526151.35 |
| 存出保证金 |
76156619.28 |
| 交易性金融资产 |
10705257401.5 |
| 股票投资 |
10705257401.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137199.02 |
| 应收股利 |
652502.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11777223179.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115752968.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5635744.3 |
| 应付托管费 |
1408936.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13427185.98 |
| 负债合计 |
137388764.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9623559219.0 |
| 所有者权益合计 |
11639834415.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11777223179.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734867839.27 |
| 结算备付金 |
258697946.4 |
| 存出保证金 |
73345122.78 |
| 交易性金融资产 |
9489981802.14 |
| 股票投资 |
9489981802.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193550392.81 |
| 应收利息 |
65474.54 |
| 应收股利 |
45944267.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10796452845.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
395536.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5377789.77 |
| 应付托管费 |
1344447.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593096174.59 |
| 负债合计 |
604124787.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6761559219.0 |
| 所有者权益合计 |
10192328057.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10796452845.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634625153.49 |
| 结算备付金 |
172071203.68 |
| 存出保证金 |
65768171.84 |
| 交易性金融资产 |
8070268674.65 |
| 股票投资 |
8070268674.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154167671.28 |
| 应收利息 |
88120.06 |
| 应收股利 |
132194.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9097121189.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239548.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4385910.67 |
| 应付托管费 |
1096477.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127756.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265356393.05 |
| 负债合计 |
272316982.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6161559219.0 |
| 所有者权益合计 |
8824804206.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9097121189.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407472691.41 |
| 结算备付金 |
109599011.17 |
| 存出保证金 |
55695642.69 |
| 交易性金融资产 |
6419330303.81 |
| 股票投资 |
6419330303.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99340793.2 |
| 应收利息 |
66648.95 |
| 应收股利 |
40145865.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7131650956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1031854.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3586996.09 |
| 应付托管费 |
896749.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732081573.15 |
| 负债合计 |
738992789.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4627559219.0 |
| 所有者权益合计 |
6392658166.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7131650956.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333646779.73 |
| 结算备付金 |
92108290.51 |
| 存出保证金 |
31858679.96 |
| 交易性金融资产 |
4258706290.18 |
| 股票投资 |
4258706290.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60443.64 |
| 应收股利 |
131624.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4716512108.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21600614.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2316008.83 |
| 应付托管费 |
579002.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119330.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3925368.6 |
| 负债合计 |
29748340.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013559219.0 |
| 所有者权益合计 |
4686763768.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4716512108.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369687522.92 |
| 结算备付金 |
182285719.47 |
| 存出保证金 |
25407347.33 |
| 交易性金融资产 |
3896416591.87 |
| 股票投资 |
3896416591.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84185293.1 |
| 应收利息 |
88946.71 |
| 应收股利 |
31634960.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589706381.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340312192.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2275730.99 |
| 应付托管费 |
568932.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2659024.75 |
| 负债合计 |
347347575.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2745559219.0 |
| 所有者权益合计 |
4242358806.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589706381.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293297475.24 |
| 结算备付金 |
45618265.88 |
| 存出保证金 |
28884615.56 |
| 交易性金融资产 |
3537747201.17 |
| 股票投资 |
3537747201.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57334.28 |
| 应收股利 |
29349.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3905634241.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
674.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2012229.98 |
| 应付托管费 |
503057.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255529.49 |
| 负债合计 |
4656916.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2831559219.0 |
| 所有者权益合计 |
3900977325.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3905634241.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347699993.63 |
| 结算备付金 |
24410593.39 |
| 存出保证金 |
42290492.91 |
| 交易性金融资产 |
3430399449.79 |
| 股票投资 |
3430399449.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73623.51 |
| 应收股利 |
18440845.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3863314998.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5820664.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2003978.84 |
| 应付托管费 |
500994.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1111208.56 |
| 负债合计 |
10186742.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2609559219.0 |
| 所有者权益合计 |
3853128256.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3863314998.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148409427.4 |
| 结算备付金 |
81188351.04 |
| 存出保证金 |
10525926.68 |
| 交易性金融资产 |
2016535377.01 |
| 股票投资 |
2016535377.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26787.77 |
| 应收股利 |
218667.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256904537.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75169664.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130744.16 |
| 应付托管费 |
282686.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618007.89 |
| 负债合计 |
77562070.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1375559219.0 |
| 所有者权益合计 |
2179342466.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256904537.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59353281.69 |
| 结算备付金 |
35938919.43 |
| 存出保证金 |
7335746.63 |
| 交易性金融资产 |
1707896722.84 |
| 股票投资 |
1707896722.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13885061.45 |
| 应收利息 |
11800.02 |
| 应收股利 |
16504882.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1840926414.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14106970.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972190.36 |
| 应付托管费 |
243047.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297617.86 |
| 负债合计 |
15833878.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301559219.0 |
| 所有者权益合计 |
1825092535.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1840926414.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83979151.42 |
| 结算备付金 |
2764274.26 |
| 存出保证金 |
4636245.33 |
| 交易性金融资产 |
1558667920.16 |
| 股票投资 |
1558667920.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17670.31 |
| 应收股利 |
178702.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650243964.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4842174.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
855139.14 |
| 应付托管费 |
213784.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175525.78 |
| 负债合计 |
6217715.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351559219.0 |
| 所有者权益合计 |
1644026249.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650243964.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177627425.32 |
| 结算备付金 |
21197206.26 |
| 存出保证金 |
13067343.44 |
| 交易性金融资产 |
955654596.43 |
| 股票投资 |
955654596.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2172129.98 |
| 应收利息 |
41451.52 |
| 应收股利 |
10450360.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180210513.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4263090.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453730.86 |
| 应付托管费 |
113432.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300063.9 |
| 负债合计 |
14168831.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063559219.0 |
| 所有者权益合计 |
1166041681.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180210513.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118531435.67 |
| 结算备付金 |
25449971.3 |
| 存出保证金 |
6221019.17 |
| 交易性金融资产 |
567104758.6 |
| 股票投资 |
567104758.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1119501.05 |
| 应收利息 |
18110.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718444796.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26853678.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305868.81 |
| 应付托管费 |
76467.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5038475.05 |
| 负债合计 |
32274492.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619559219.0 |
| 所有者权益合计 |
686170303.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
718444796.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69752838.65 |
| 结算备付金 |
17382163.18 |
| 存出保证金 |
4018125.67 |
| 交易性金融资产 |
1097813287.44 |
| 股票投资 |
1097813287.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42194371.69 |
| 应收利息 |
6110.1 |
| 应收股利 |
14780052.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245946949.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2273539.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673146.52 |
| 应付托管费 |
168286.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87364971.28 |
| 负债合计 |
90479944.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941559219.0 |
| 所有者权益合计 |
1155467004.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245946949.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5043269.55 |
| 结算备付金 |
360213.82 |
| 存出保证金 |
276893.37 |
| 交易性金融资产 |
142242433.35 |
| 股票投资 |
142242433.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1036.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147923846.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72940.37 |
| 应付托管费 |
18235.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69451.02 |
| 负债合计 |
160626.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135559219.0 |
| 所有者权益合计 |
147763219.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
147923846.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3575107.24 |
| 结算备付金 |
373225.22 |
| 存出保证金 |
171926.25 |
| 交易性金融资产 |
120398753.03 |
| 股票投资 |
120398753.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493.94 |
| 应收股利 |
924567.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
125474320.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63087.92 |
| 应付托管费 |
15771.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77600.25 |
| 负债合计 |
156460.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117559219.0 |
| 所有者权益合计 |
125317860.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
125474320.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168618.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150658465.83 |
| 股票投资 |
150658465.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152827679.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79893.46 |
| 应付托管费 |
19973.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147689.27 |
| 负债合计 |
247556.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145559219.0 |
| 所有者权益合计 |
152580123.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
152827679.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2776116.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240497018.26 |
| 股票投资 |
240497018.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
318.2 |
| 应收股利 |
2850377.67 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246123830.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121394.2 |
| 应付托管费 |
30348.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432587.82 |
| 负债合计 |
584330.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257559219.0 |
| 所有者权益合计 |
245539500.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
246123830.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118371019.96 |
| 结算备付金 |
76659990.13 |
| 存出保证金 |
11862020.68 |
| 交易性金融资产 |
250219287.12 |
| 股票投资 |
250219287.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8962045.32 |
| 应收利息 |
11468.53 |
| 应收股利 |
8209.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466094041.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
327217.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244062.44 |
| 应付托管费 |
61015.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11090266.97 |
| 负债合计 |
11722562.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439559219.0 |
| 所有者权益合计 |
454371479.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
466094041.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437622117.01 |
| 结算备付金 |
368599293.9 |
| 存出保证金 |
73190105.58 |
| 交易性金融资产 |
1214974335.72 |
| 股票投资 |
1214974335.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1578800000.0 |
| 应收证券清算款 |
299966255.65 |
| 应收利息 |
494187.66 |
| 应收股利 |
26924.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3973673219.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369197335.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885708.76 |
| 应付托管费 |
221427.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287517.64 |
| 负债合计 |
370591989.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3585559219.0 |
| 所有者权益合计 |
3603081230.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3973673219.62 |
