| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1583206094.66 |
| 1.利息收入 | 6100648.58 |
| 存款利息收入 | 6100648.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127166796.36 |
| 股票投资收益 | -230884437.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -133486046.81 |
| 股利收益 | 491537280.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1765922746.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6982274.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42466932.78 |
| 减：二、费用 | 131515000.18 |
| 1.管理人报酬 | 98543936.8 |
| 2.托管费 | 24635984.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7956005.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714721094.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714721094.84 |
| 一、收入： | 16953826.19 |
| 1.利息收入 | 3135497.43 |
| 存款利息收入 | 3135497.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114739098.02 |
| 股票投资收益 | -80152619.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33886207.09 |
| 股利收益 | 228777924.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133633708.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12477628.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20235311.34 |
| 减：二、费用 | 68413029.3 |
| 1.管理人报酬 | 51114298.73 |
| 2.托管费 | 12778574.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4141082.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51459203.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51459203.11 |
| 一、收入： | -224653290.11 |
| 1.利息收入 | 4311469.71 |
| 存款利息收入 | 4311469.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862590826.91 |
| 股票投资收益 | -1070837416.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -164208602.65 |
| 股利收益 | 372455191.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725858135.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11949602.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-104181670.68 |
| 减：二、费用 | 115503305.57 |
| 1.管理人报酬 | 86706031.96 |
| 2.托管费 | 21676508.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6985300.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340156595.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340156595.68 |
| 一、收入： | 52579554.93 |
| 1.利息收入 | 1749408.06 |
| 存款利息收入 | 1749408.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294741042.86 |
| 股票投资收益 | -405728491.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96013067.12 |
| 股利收益 | 207000515.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364326241.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10429890.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-29184941.73 |
| 减：二、费用 | 55327236.39 |
| 1.管理人报酬 | 41478591.09 |
| 2.托管费 | 10369647.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3343532.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2747681.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2747681.46 |
| 一、收入： | -1573067017.79 |
| 1.利息收入 | 4020064.1 |
| 存款利息收入 | 4020064.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166526290.43 |
| 股票投资收益 | 40681646.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80094651.42 |
| 股利收益 | 205939295.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1748184439.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7989481.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12560548.92 |
| 减：二、费用 | 115637394.92 |
| 1.管理人报酬 | 65926290.66 |
| 2.托管费 | 16481572.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28302263.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4567121.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1688704412.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1688704412.71 |
| 一、收入： | 462665156.42 |
| 1.利息收入 | 2444575.7 |
| 存款利息收入 | 2444575.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345584871.82 |
| 股票投资收益 | 145232466.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72281598.69 |
| 股利收益 | 128070806.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84963257.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3874160.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33546611.19 |
| 减：二、费用 | 65428131.96 |
| 1.管理人报酬 | 36420145.21 |
| 2.托管费 | 9105036.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17042099.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2500704.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397237024.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397237024.46 |
| 一、收入： | -69155058.21 |
| 1.利息收入 | 3948257.32 |
| 存款利息收入 | 3948257.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226902375.85 |
| 股票投资收益 | 26797477.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24446553.14 |
| 股利收益 | 175658345.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223636019.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23497983.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-52871688.84 |
| 减：二、费用 | 83571091.19 |
| 1.管理人报酬 | 44630178.25 |
| 2.托管费 | 11157544.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24432088.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3277940.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152726149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152726149.4 |
| 一、收入： | -310088993.5 |
| 1.利息收入 | 2094975.05 |
| 存款利息收入 | 2094975.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73166543.65 |
| 股票投资收益 | 20830007.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37399031.98 |
| 股利收益 | 89735568.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387211549.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4414625.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2553589.04 |
| 减：二、费用 | 35518103.73 |
| 1.管理人报酬 | 18561190.54 |
| 2.托管费 | 4640297.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10882209.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1392460.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345607097.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345607097.23 |
| 一、收入： | 686782796.39 |
| 1.利息收入 | 3205351.63 |
| 存款利息收入 | 3205351.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257140385.64 |
| 股票投资收益 | 84457479.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44499807.09 |
| 股利收益 | 128183098.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410213767.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3420532.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12802760.12 |
| 减：二、费用 | 48372097.43 |
| 1.管理人报酬 | 28129406.67 |
| 2.托管费 | 7032351.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10917309.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2159855.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638410698.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638410698.96 |
| 一、收入： | 488742068.85 |
| 1.利息收入 | 1059476.31 |
| 存款利息收入 | 1059476.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144027435.46 |
| 股票投资收益 | 44280045.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23775720.75 |
| 股利收益 | 75971668.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345874769.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1419180.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3638792.87 |
| 减：二、费用 | 21802707.05 |
| 1.管理人报酬 | 13904359.02 |
| 2.托管费 | 3476089.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3253011.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1046921.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466939361.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466939361.8 |
| 一、收入： | -371645067.9 |
| 1.利息收入 | 2989556.81 |
| 存款利息收入 | 2989556.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45395765.73 |
| 股票投资收益 | 7928016.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61174754.37 |
| 股利收益 | 98642503.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406039364.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4126018.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-18117044.83 |
| 减：二、费用 | 35230965.79 |
| 1.管理人报酬 | 22577634.1 |
| 2.托管费 | 5644408.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5032093.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1934030.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406876033.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406876033.69 |
| 一、收入： | -120532744.3 |
| 1.利息收入 | 1668711.43 |
| 存款利息收入 | 1668711.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41302862.18 |
| 股票投资收益 | 10042333.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15566948.31 |
| 股利收益 | 46827477.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146517375.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
854909.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17841852.02 |
| 减：二、费用 | 18198553.64 |
| 1.管理人报酬 | 10883912.2 |
| 2.托管费 | 2720978.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3518078.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1032785.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138731297.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138731297.94 |
| 一、收入： | 489573043.03 |
| 1.利息收入 | 884469.82 |
| 存款利息收入 | 884469.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246610080.96 |
| 股票投资收益 | 156276418.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36316630.04 |
| 股利收益 | 54017032.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245194101.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5145119.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029510.39 |
| 减：二、费用 | 17471964.95 |
| 1.管理人报酬 | 10950803.53 |
| 2.托管费 | 2737700.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2836959.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 946501.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472101078.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472101078.08 |
| 一、收入： | 269136896.73 |
| 1.利息收入 | 361962.57 |
| 存款利息收入 | 361962.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99662783.32 |
| 股票投资收益 | 53768733.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13767826.78 |
| 股利收益 | 32126223.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165783227.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1441454.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4770377.9 |
| 减：二、费用 | 8466693.74 |
| 1.管理人报酬 | 5601482.54 |
| 2.托管费 | 1400370.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 990041.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474799.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260670202.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260670202.99 |
| 一、收入： | 141673692.97 |
| 1.利息收入 | 742237.86 |
| 存款利息收入 | 742237.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32957097.26 |
| 股票投资收益 | -6964544.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10886373.83 |
| 股利收益 | 29035267.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106721900.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1004461.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247995.6 |
| 减：二、费用 | 10949371.83 |
| 1.管理人报酬 | 6079210.95 |
| 2.托管费 | 1519802.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2688163.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662194.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130724321.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130724321.14 |
| 一、收入： | 21430961.31 |
| 1.利息收入 | 245990.85 |
| 存款利息收入 | 245990.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5448160.49 |
| 股票投资收益 | -19308950.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5755922.53 |
| 股利收益 | 19616712.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25983754.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-378097.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027473.8 |
| 减：二、费用 | 4356493.53 |
| 1.管理人报酬 | 2298599.5 |
| 2.托管费 | 574649.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211553.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271690.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17074467.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17074467.78 |
| 一、收入： | -7045363.61 |
| 1.利息收入 | 474045.2 |
| 存款利息收入 | 474045.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19515861.66 |
| 股票投资收益 | -37396380.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9087885.35 |
| 股利收益 | 26968403.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50738061.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
365748.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62368765.24 |
| 减：二、费用 | 13003177.52 |
| 1.管理人报酬 | 4230715.75 |
| 2.托管费 | 1057678.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7090589.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624192.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20048541.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20048541.13 |
| 一、收入： | 60474623.91 |
| 1.利息收入 | 250562.02 |
| 存款利息收入 | 250562.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44056999.2 |
| 股票投资收益 | 22684124.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1455604.18 |
| 股利收益 | 22828478.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38960143.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12277467.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67404674.1 |
| 减：二、费用 | 8922476.58 |
| 1.管理人报酬 | 2612524.63 |
| 2.托管费 | 653131.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5322663.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334157.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51552147.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51552147.33 |
| 一、收入： | 6613768.36 |
| 1.利息收入 | 19178.16 |
| 存款利息收入 | 19178.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4467770.67 |
| 股票投资收益 | -591705.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 342749.49 |
| 股利收益 | 4716726.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2076914.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155477.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-105571.73 |
| 减：二、费用 | 1394698.45 |
| 1.管理人报酬 | 809973.75 |
| 2.托管费 | 202493.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129809.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252421.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5219069.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5219069.91 |
| 一、收入： | 2655239.95 |
| 1.利息收入 | 8246.01 |
| 存款利息收入 | 8246.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196919.4 |
| 股票投资收益 | -976744.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209460.24 |
| 股利收益 | 2964204.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271294.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
205396.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-26616.98 |
| 减：二、费用 | 703264.8 |
| 1.管理人报酬 | 405926.18 |
| 2.托管费 | 101481.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72608.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123248.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1951975.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1951975.15 |
| 一、收入： | 7522001.03 |
| 1.利息收入 | 69008.03 |
| 存款利息收入 | 69008.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23603203.66 |
| 股票投资收益 | 9401652.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5987784.88 |
| 股利收益 | 8213766.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13845659.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2917337.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612785.93 |
| 减：二、费用 | 2865683.01 |
| 1.管理人报酬 | 1574732.17 |
| 2.托管费 | 393682.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570430.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326837.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4656318.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4656318.02 |
| 一、收入： | -16554822.66 |
| 1.利息收入 | 53292.78 |
| 存款利息收入 | 53292.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19154654.06 |
| 股票投资收益 | 7005972.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5987784.88 |
| 股利收益 | 6160896.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34299661.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1956811.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493703.93 |
| 减：二、费用 | 1789025.8 |
| 1.管理人报酬 | 953623.61 |
| 2.托管费 | 238405.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400847.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196148.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18343848.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18343848.46 |
| 一、收入： | 36590898.77 |
| 1.利息收入 | 20108062.93 |
| 存款利息收入 | 883253.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4939834.08 |
| 股票投资收益 | 25942829.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23276370.95 |
| 股利收益 | 2273375.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16040802.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7876798.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3378998.17 |
| 减：二、费用 | 10500192.52 |
| 1.管理人报酬 | 5315931.22 |
| 2.托管费 | 1328982.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3674117.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181161.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26090706.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26090706.25 |
