华夏恒生ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51201651.67元 |
| 本期利润 |
-1714721094.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2577707.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
15592136926.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82174505.83元 |
| 本期利润 |
-51459203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1650357409.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
15987916628.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1066014730.8元 |
| 本期利润 |
-340156595.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1782002330.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
16343561549.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367073922.86元 |
| 本期利润 |
-2747681.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2392622985.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
14990182204.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59480027.27元 |
| 本期利润 |
-1688704412.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016275196.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
11639834415.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312273766.72元 |
| 本期利润 |
397237024.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2378847563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
10192328057.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70909869.99元 |
| 本期利润 |
-152726149.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1926641376.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3127元 |
| 期末基金资产净值 |
8824804206.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41604451.81元 |
| 本期利润 |
-345607097.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419955769.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
6392658166.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228196931.96元 |
| 本期利润 |
638410698.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893785122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
4686763768.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121064592.36元 |
| 本期利润 |
466939361.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724107888.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
4242358806.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-836669.66元 |
| 本期利润 |
-406876033.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634445893.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2241元 |
| 期末基金资产净值 |
3900977325.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7786077.63元 |
| 本期利润 |
-138731297.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589636955.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
3853128256.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226906976.93元 |
| 本期利润 |
472101078.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410674451.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
2179342466.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94886975.6元 |
| 本期利润 |
260670202.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248096118.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1825092535.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24002420.27元 |
| 本期利润 |
130724321.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164733882.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
1644026249.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8909286.72元 |
| 本期利润 |
17074467.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91383070.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
1166041681.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30689519.98元 |
| 本期利润 |
-20048541.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61550541.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
686170303.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90512290.91元 |
| 本期利润 |
51552147.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175522960.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
1155467004.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3142155.82元 |
| 本期利润 |
5219069.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12204000.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
147763219.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1680680.49元 |
| 本期利润 |
1951975.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7758641.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
125317860.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18501977.55元 |
| 本期利润 |
4656318.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7020904.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
152580123.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15955813.39元 |
| 本期利润 |
-18343848.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12019718.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
245539500.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10049904.09元 |
| 本期利润 |
26090706.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10448527.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
454371479.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
