| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132168936.12 |
| 1.利息收入 | 2507445.56 |
| 存款利息收入 | 28227.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54513231.02 |
| 股票投资收益 | -94997486.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144029.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -647961.36 |
| 股利收益 | 40988187.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78056433.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2106717.6 |
| 减：二、费用 | 11152532.98 |
| 1.管理人报酬 | 8676446.33 |
| 2.托管费 | 1735289.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731246.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143321469.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143321469.1 |
| 一、收入： | 17290985.41 |
| 1.利息收入 | 1081936.19 |
| 存款利息收入 | 10505.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5141952.68 |
| 股票投资收益 | -14152879.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74721.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -165178.32 |
| 股利收益 | 19385289.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11131977.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-64881.44 |
| 减：二、费用 | 5316406.57 |
| 1.管理人报酬 | 4132892.69 |
| 2.托管费 | 826578.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352453.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11974578.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11974578.84 |
| 一、收入： | -379874544.65 |
| 1.利息收入 | 2834466.92 |
| 存款利息收入 | 32020.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17406096.96 |
| 股票投资收益 | -56166239.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141864.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1497823.34 |
| 股利收益 | 39116100.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365868000.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565085.97 |
| 减：二、费用 | 10936363.43 |
| 1.管理人报酬 | 8504334.81 |
| 2.托管费 | 1700866.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 721071.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390810908.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390810908.08 |
| 一、收入： | -155166435.32 |
| 1.利息收入 | 1837370.41 |
| 存款利息收入 | 15578.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17404792.6 |
| 股票投资收益 | -35266844.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968838.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -686597.54 |
| 股利收益 | 17579810.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140016496.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417482.91 |
| 减：二、费用 | 5607362.28 |
| 1.管理人报酬 | 4362078.73 |
| 2.托管费 | 872415.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366308.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160773797.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160773797.6 |
| 一、收入： | -27119096.35 |
| 1.利息收入 | 3786872.97 |
| 存款利息收入 | 44693.3 |
| 债券利息收入 | 988.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167769073.35 |
| 股票投资收益 | 135498254.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153600.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 761294.08 |
| 股利收益 | 30355924.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199731160.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056117.6 |
| 减：二、费用 | 12143231.43 |
| 1.管理人报酬 | 8610027.53 |
| 2.托管费 | 1722005.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1064790.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 727616.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39262327.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39262327.78 |
| 一、收入： | 34169945.02 |
| 1.利息收入 | 2048400.52 |
| 存款利息收入 | 24817.63 |
| 债券利息收入 | 799.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76168964.13 |
| 股票投资收益 | 61671379.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623579.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1008194.08 |
| 股利收益 | 12865810.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44465812.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418393.23 |
| 减：二、费用 | 5580178.77 |
| 1.管理人报酬 | 4038390.45 |
| 2.托管费 | 807678.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374557.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346949.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28589766.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28589766.25 |
| 一、收入： | 466303726.74 |
| 1.利息收入 | 1718530.17 |
| 存款利息收入 | 110231.91 |
| 债券利息收入 | 525.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339047370.82 |
| 股票投资收益 | 302268628.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771938.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5389475.73 |
| 股利收益 | 30617328.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125065812.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472013.14 |
| 减：二、费用 | 11236304.31 |
| 1.管理人报酬 | 7391669.68 |
| 2.托管费 | 1478333.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1686791.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 654316.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455067422.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455067422.43 |
| 一、收入： | 73275655.38 |
| 1.利息收入 | 440313.4 |
| 存款利息收入 | 75846.08 |
| 债券利息收入 | 165.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151381186.38 |
| 股票投资收益 | 133072034.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296141.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3454916.51 |
| 股利收益 | 14558093.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79530067.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984222.65 |
| 减：二、费用 | 5540230.27 |
| 1.管理人报酬 | 3585567.22 |
| 2.托管费 | 717113.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901381.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322418.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67735425.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67735425.11 |
| 一、收入： | 481449217.27 |
| 1.利息收入 | 269263.14 |
| 存款利息收入 | 211758.86 |
| 债券利息收入 | 608.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 56895.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78252328.64 |
| 股票投资收益 | 39468138.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552469.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3861658.26 |
| 股利收益 | 34370062.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402543600.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384024.7 |
| 减：二、费用 | 10542013.19 |
| 1.管理人报酬 | 7596617.57 |
| 2.托管费 | 1519323.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680484.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731480.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470907204.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470907204.08 |
| 一、收入： | 325605763.61 |
| 1.利息收入 | 16458.4 |
| 存款利息收入 | 15931.93 |
| 债券利息收入 | 526.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15707905.11 |
| 股票投资收益 | -2415805.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444408.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1231071.97 |
| 股利收益 | 16448229.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309493451.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387948.38 |
| 减：二、费用 | 4777924.16 |
| 1.管理人报酬 | 3513350.41 |
| 2.托管费 | 702670.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206714.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350400.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320827839.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320827839.45 |
| 一、收入： | -289078931.23 |
| 1.利息收入 | 74365.36 |
| 存款利息收入 | 73415.64 |
| 债券利息收入 | 949.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13291709.7 |
| 股票投资收益 | -34673678.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111868.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2428346.47 |
| 股利收益 | 23698446.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275391601.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-469985.83 |
| 减：二、费用 | 7797829.92 |
| 1.管理人报酬 | 5643800.19 |
| 2.托管费 | 1128760.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233938.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 790128.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296876761.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296876761.15 |
| 一、收入： | -139906678.72 |
| 1.利息收入 | 42359.13 |
| 存款利息收入 | 41783.67 |
| 债券利息收入 | 575.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-669227.37 |
| 股票投资收益 | -10625832.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1158955.92 |
| 股利收益 | 11033360.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139283981.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4170.9 |
| 减：二、费用 | 3937853.94 |
| 1.管理人报酬 | 2848734.47 |
| 2.托管费 | 569746.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123320.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394850.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143844532.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143844532.66 |
| 一、收入： | 250094274.61 |
| 1.利息收入 | 52126.25 |
| 存款利息收入 | 51889.0 |
| 债券利息收入 | 237.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24463964.85 |
| 股票投资收益 | 1579295.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106230.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1045896.86 |
| 股利收益 | 21732542.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225578072.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.09 |
| 减：二、费用 | 7542853.07 |
| 1.管理人报酬 | 5446218.79 |
| 2.托管费 | 1089243.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229161.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 778229.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242551421.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242551421.54 |
| 一、收入： | 127674383.27 |
| 1.利息收入 | 21184.2 |
| 存款利息收入 | 21070.93 |
| 债券利息收入 | 113.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8366333.92 |
| 股票投资收益 | -588028.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19266.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -164338.0 |
| 股利收益 | 9099433.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119286865.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3603866.69 |
| 1.管理人报酬 | 2589156.68 |
| 2.托管费 | 517831.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113192.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383686.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124070516.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124070516.58 |
| 一、收入： | -97354276.73 |
| 1.利息收入 | 52040.99 |
| 存款利息收入 | 47419.38 |
| 债券利息收入 | 120.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24628087.16 |
| 股票投资收益 | -48689027.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34409.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -462144.0 |
| 股利收益 | 24488674.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72718576.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-59654.34 |
| 减：二、费用 | 7440387.5 |
| 1.管理人报酬 | 5351414.55 |
| 2.托管费 | 1070282.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246170.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 772519.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104794664.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104794664.23 |
| 一、收入： | -177494708.71 |
| 1.利息收入 | 26622.5 |
| 存款利息收入 | 26553.7 |
| 债券利息收入 | 68.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26316774.34 |
| 股票投资收益 | -35595425.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25057.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -787380.0 |
| 股利收益 | 10040973.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151144902.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-59654.34 |
| 减：二、费用 | 3660108.17 |
| 1.管理人报酬 | 2631530.15 |
| 2.托管费 | 526306.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115441.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386830.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181154816.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181154816.88 |
| 一、收入： | 358733583.7 |
| 1.利息收入 | 105759.64 |
| 存款利息收入 | 105651.84 |
| 债券利息收入 | 107.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1085092083.36 |
| 股票投资收益 | 1066990405.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466851.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5577900.0 |
| 股利收益 | 23212725.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728034822.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570562.96 |
| 减：二、费用 | 11862121.35 |
| 1.管理人报酬 | 8438338.5 |
| 2.托管费 | 1687667.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 778173.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 957941.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346871462.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346871462.35 |
| 一、收入： | 608215680.56 |
| 1.利息收入 | 42480.25 |
| 存款利息收入 | 42382.31 |
| 债券利息收入 | 97.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1063540226.78 |
| 股票投资收益 | 1056250542.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383852.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5174280.0 |
| 股利收益 | 12080111.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456159283.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792256.82 |
| 减：二、费用 | 7557235.99 |
| 1.管理人报酬 | 5357457.42 |
| 2.托管费 | 1071491.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582900.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545386.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600658444.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600658444.57 |
| 一、收入： | 788530027.89 |
| 1.利息收入 | 242452.2 |
| 存款利息收入 | 138321.22 |
| 债券利息收入 | 1003.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70337241.42 |
| 股票投资收益 | 31788525.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114793.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3380292.0 |
| 股利收益 | 41814213.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717695639.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254695.0 |
| 减：二、费用 | 12050907.67 |
| 1.管理人报酬 | 8408562.1 |
| 2.托管费 | 1681712.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1004370.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 956263.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776479120.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776479120.22 |
| 一、收入： | -108831790.74 |
| 1.利息收入 | 182440.96 |
| 存款利息收入 | 111502.62 |
| 债券利息收入 | 769.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11659646.34 |
| 股票投资收益 | -26312414.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72081.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3700272.0 |
| 股利收益 | 18425121.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97360997.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6411.7 |
| 减：二、费用 | 5947208.43 |
| 1.管理人报酬 | 4083292.34 |
| 2.托管费 | 816658.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577691.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469565.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114778999.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114778999.17 |
| 一、收入： | -173698404.72 |
| 1.利息收入 | 822149.08 |
| 存款利息收入 | 738990.78 |
| 债券利息收入 | 19489.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77690616.0 |
| 股票投资收益 | -129359678.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426559.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 730080.0 |
| 股利收益 | 50512423.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96685193.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-144744.35 |
| 减：二、费用 | 21030036.37 |
| 1.管理人报酬 | 11381009.59 |
| 2.托管费 | 2276201.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6211878.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1160946.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194728441.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194728441.09 |
| 一、收入： | -428969533.76 |
| 1.利息收入 | 668853.67 |
| 存款利息收入 | 618093.53 |
| 债券利息收入 | 18455.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141632563.21 |
| 股票投资收益 | -161962169.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426559.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19903046.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288008290.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2465.96 |
| 减：二、费用 | 10544345.66 |
| 1.管理人报酬 | 4137194.48 |
| 2.托管费 | 827438.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4904793.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 674918.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439513879.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439513879.42 |
