南方沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1414538.5 |
| 存出保证金 |
543303.73 |
| 交易性金融资产 |
3119249952.06 |
| 股票投资 |
3119249952.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7639109.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71145.54 |
| 资产总计 |
3190746737.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330466.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777594.64 |
| 应付托管费 |
155518.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6908.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65866697.2 |
| 负债合计 |
67137186.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2061304033.83 |
| 所有者权益合计 |
3123609551.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190746737.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4054105.27 |
| 结算备付金 |
876744.57 |
| 存出保证金 |
320871.01 |
| 交易性金融资产 |
1592217655.31 |
| 股票投资 |
1592217655.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323279.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
154023.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24560.42 |
| 资产总计 |
1597971239.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654491.44 |
| 应付托管费 |
130898.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3823.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989938.28 |
| 负债合计 |
1779151.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952634196.75 |
| 所有者权益合计 |
1596192088.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597971239.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2968593.12 |
| 结算备付金 |
316306.43 |
| 存出保证金 |
331200.32 |
| 交易性金融资产 |
1658851963.66 |
| 股票投资 |
1658851963.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207885.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37420.76 |
| 资产总计 |
1662713369.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
707106.21 |
| 应付托管费 |
141421.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2791.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328450.07 |
| 负债合计 |
2179768.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995977256.2 |
| 所有者权益合计 |
1660533601.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662713369.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648059.67 |
| 结算备付金 |
1391363.89 |
| 存出保证金 |
1054313.51 |
| 交易性金融资产 |
1804186579.56 |
| 股票投资 |
1803886557.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300022.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65063.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120491.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25474.41 |
| 资产总计 |
1812491346.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200023.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
706663.9 |
| 应付托管费 |
141332.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3213.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149145.58 |
| 负债合计 |
2200379.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948071769.37 |
| 所有者权益合计 |
1810290966.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1812491346.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1960322.35 |
| 结算备付金 |
2797914.61 |
| 存出保证金 |
1006099.34 |
| 交易性金融资产 |
1981060312.88 |
| 股票投资 |
1978328312.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2732000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10088.85 |
| 应收利息 |
150604.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986985342.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80527.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845996.61 |
| 应付托管费 |
169199.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9731.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101686.08 |
| 负债合计 |
2281801.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952634196.68 |
| 所有者权益合计 |
1984703540.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986985342.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4377427.67 |
| 结算备付金 |
1836572.74 |
| 存出保证金 |
1021315.89 |
| 交易性金融资产 |
1712879157.79 |
| 股票投资 |
1712137557.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68974.86 |
| 应收股利 |
477800.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720661249.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617945.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
700885.77 |
| 应付托管费 |
140177.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7568.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976820.0 |
| 负债合计 |
2483916.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790668027.1 |
| 所有者权益合计 |
1718177332.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720661249.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6099800.96 |
| 结算备付金 |
3434778.72 |
| 存出保证金 |
1910012.09 |
| 交易性金融资产 |
1544259278.33 |
| 股票投资 |
1542507278.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1752000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
654006.17 |
| 应收利息 |
68692.49 |
| 应收股利 |
32193.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556458761.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7036.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637936.27 |
| 应付托管费 |
127587.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12671.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2009669.99 |
| 负债合计 |
2823082.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726794044.73 |
| 所有者权益合计 |
1553635679.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556458761.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23307824.15 |
| 结算备付金 |
3834693.82 |
| 存出保证金 |
1076058.21 |
| 交易性金融资产 |
1335012138.64 |
| 股票投资 |
1334778938.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1807496.47 |
| 应收利息 |
66040.25 |
| 应收股利 |
356409.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365460661.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1811597.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
567956.09 |
| 应付托管费 |
113591.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22791.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20319126.25 |
| 负债合计 |
22878773.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818042591.01 |
| 所有者权益合计 |
1342581887.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365460661.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3007018.49 |
| 结算备付金 |
4300888.01 |
| 存出保证金 |
1392761.86 |
| 交易性金融资产 |
1726674028.8 |
| 股票投资 |
1726617628.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341074.85 |
| 应收利息 |
4235.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735720007.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64980.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
710406.61 |
| 应付托管费 |
142081.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22520.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1334419.26 |
| 负债合计 |
2290961.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094069443.41 |
| 所有者权益合计 |
1733429045.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735720007.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720523.42 |
| 结算备付金 |
1118128.75 |
| 存出保证金 |
788950.36 |
| 交易性金融资产 |
1573698757.75 |
| 股票投资 |
1573638402.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60355.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1819.72 |
| 应收利息 |
989.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1579329169.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621198.96 |
| 应付托管费 |
124239.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003263.59 |
| 负债合计 |
1766078.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089507016.09 |
| 所有者权益合计 |
1577563090.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1579329169.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720447.89 |
| 结算备付金 |
1054009.34 |
| 存出保证金 |
607821.69 |
| 交易性金融资产 |
1149686780.19 |
| 股票投资 |
1149469780.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215447.92 |
| 应收利息 |
719.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152285226.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364758.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501645.97 |
| 应付托管费 |
100329.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228927.98 |
| 负债合计 |
2209867.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018789392.76 |
| 所有者权益合计 |
1150075358.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152285226.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3080068.97 |
| 结算备付金 |
3473988.93 |
| 存出保证金 |
511313.57 |
| 交易性金融资产 |
1054302749.5 |
| 股票投资 |
1053504634.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798114.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165821.77 |
| 应收利息 |
2212.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061536154.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10662.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452308.99 |
| 应付托管费 |
90461.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086618.65 |
| 负债合计 |
1655308.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813480163.68 |
| 所有者权益合计 |
1059880846.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061536154.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972867.37 |
| 结算备付金 |
1693524.87 |
| 存出保证金 |
1173598.91 |
| 交易性金融资产 |
1167836490.54 |
| 股票投资 |
1166870890.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289774.45 |
| 应收利息 |
1403.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171967659.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250215.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495443.42 |
| 应付托管费 |
99088.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228928.55 |
| 负债合计 |
2088199.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788386813.47 |
| 所有者权益合计 |
1169879459.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171967659.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3393410.16 |
| 结算备付金 |
1053700.0 |
| 存出保证金 |
1397820.89 |
| 交易性金融资产 |
1100195695.56 |
| 股票投资 |
1100195695.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97348.44 |
| 应收利息 |
1107.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106139082.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70591.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441372.06 |
| 应付托管费 |
88274.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056735.63 |
| 负债合计 |
1670884.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827167445.64 |
| 所有者权益合计 |
1104468197.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106139082.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441744.99 |
| 结算备付金 |
5327021.29 |
| 存出保证金 |
1259747.71 |
| 交易性金融资产 |
997907406.6 |
| 股票投资 |
997907406.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346593.61 |
| 应收利息 |
1428.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005283942.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5548.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435639.06 |
| 应付托管费 |
87127.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120232.28 |
| 负债合计 |
1664334.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845417154.91 |
| 所有者权益合计 |
1003619607.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005283942.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213325.39 |
| 结算备付金 |
38589.97 |
| 存出保证金 |
17414.97 |
| 交易性金融资产 |
1085235242.66 |
| 股票投资 |
1085154574.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80668.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
961961.56 |
| 应收利息 |
513.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087467048.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440098.23 |
| 应付托管费 |
88019.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1141698.48 |
| 负债合计 |
1716948.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980008760.66 |
| 所有者权益合计 |
1085750099.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087467048.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3161476.12 |
| 结算备付金 |
4054552.78 |
| 存出保证金 |
1223149.83 |
| 交易性金融资产 |
1236042763.55 |
| 股票投资 |
1236042763.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381.05 |
| 应收利息 |
2869.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244485192.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527473.09 |
| 应付托管费 |
105494.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029478.1 |
| 负债合计 |
1692235.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957196624.12 |
| 所有者权益合计 |
1242792956.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244485192.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16751725.34 |
| 结算备付金 |
5528534.17 |
| 存出保证金 |
41228.6 |
| 交易性金融资产 |
1558062564.49 |
| 股票投资 |
1557811178.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6048.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580390101.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16586330.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805392.62 |
| 应付托管费 |
161078.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295094.62 |
| 负债合计 |
19259296.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007383324.64 |
| 所有者权益合计 |
1561130805.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580390101.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2665667.12 |
| 结算备付金 |
6124790.79 |
| 存出保证金 |
30184.31 |
| 交易性金融资产 |
2367880625.77 |
| 股票投资 |
2367880625.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2285.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376703553.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
857118.25 |
| 应付托管费 |
171423.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2816500.0 |
| 负债合计 |
4059798.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935837283.04 |
| 所有者权益合计 |
2372643754.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376703553.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9845640.56 |
| 结算备付金 |
865815.93 |
| 存出保证金 |
509887.59 |
| 交易性金融资产 |
1685716222.51 |
| 股票投资 |
1685716222.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2447.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696940014.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
647115.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
634869.14 |
| 应付托管费 |
126973.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1420073.85 |
| 负债合计 |
3024588.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2275738117.96 |
| 所有者权益合计 |
1693915425.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696940014.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4227365.16 |
| 结算备付金 |
9178139.3 |
| 存出保证金 |
2021907.84 |
| 交易性金融资产 |
1951150759.59 |
| 股票投资 |
1950225268.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925490.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535371.54 |
| 应收利息 |
8485.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967122029.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
961133.49 |
| 应付托管费 |
192226.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186934.94 |
| 负债合计 |
2736752.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2474203706.13 |
| 所有者权益合计 |
1964385276.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967122029.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15642188.69 |
| 结算备付金 |
319721.16 |
| 存出保证金 |
1092057.36 |
| 交易性金融资产 |
1944788220.95 |
| 股票投资 |
1944788220.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4302466.26 |
| 应收利息 |
2816.74 |
| 应收股利 |
5569430.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971716901.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3101368.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617101.24 |
| 应付托管费 |
123420.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2136495.17 |
| 负债合计 |
7356694.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2638451089.46 |
| 所有者权益合计 |
1964360207.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971716901.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591139511.02 |
| 结算备付金 |
12741173.4 |
| 存出保证金 |
636113.91 |
| 交易性金融资产 |
3205076484.33 |
| 股票投资 |
3205076484.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
216686.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3809809969.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1320213.98 |
| 应付托管费 |
264042.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786136.0 |
| 负债合计 |
7904928.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4515889929.46 |
| 所有者权益合计 |
3801905040.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3809809969.2 |
