南方沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65265036.04元 |
| 本期利润 |
-143321469.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1062305517.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5878元 |
| 期末基金资产净值 |
3123609551.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842600.86元 |
| 本期利润 |
11974578.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643557891.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7705元 |
| 期末基金资产净值 |
1596192088.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24942907.5元 |
| 本期利润 |
-390810908.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664556344.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.761元 |
| 期末基金资产净值 |
1660533601.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20757301.56元 |
| 本期利润 |
-160773797.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862219197.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1810290966.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160468832.49元 |
| 本期利润 |
-39262327.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032069344.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
1984703540.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73055579.11元 |
| 本期利润 |
28589766.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927509305.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.338元 |
| 期末基金资产净值 |
1718177332.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330001609.82元 |
| 本期利润 |
455067422.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826841634.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
1553635679.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147265492.16元 |
| 本期利润 |
67735425.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524539296.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7313元 |
| 期末基金资产净值 |
1342581887.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68363603.29元 |
| 本期利润 |
470907204.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639359602.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6666元 |
| 期末基金资产净值 |
1733429045.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11334387.73元 |
| 本期利润 |
320827839.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488056074.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5109元 |
| 期末基金资产净值 |
1577563090.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21485160.09元 |
| 本期利润 |
-296876761.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131285965.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
1150075358.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4560551.28元 |
| 本期利润 |
-143844532.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246400683.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
1059880846.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16973349.12元 |
| 本期利润 |
242551421.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381492646.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5519元 |
| 期末基金资产净值 |
1169879459.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4783651.43元 |
| 本期利润 |
124070516.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277300751.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
1104468197.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32076088.01元 |
| 本期利润 |
-104794664.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158202453.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
1003619607.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30009914.35元 |
| 本期利润 |
-181154816.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105741339.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
1085750099.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074906284.61元 |
| 本期利润 |
346871462.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285596332.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
1242792956.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1056817727.86元 |
| 本期利润 |
600658444.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553747480.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.627元 |
| 期末基金资产净值 |
1561130805.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58783480.95元 |
| 本期利润 |
776479120.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223541605.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
2372643754.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17418002.11元 |
| 本期利润 |
-114778999.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-581822692.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
1693915425.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98043247.64元 |
| 本期利润 |
-194728441.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509818429.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
1964385276.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151505589.24元 |
| 本期利润 |
-439513879.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674090881.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
1964360207.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.68% |
