名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.32% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-29 | 2.35 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 100.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 14.81 | 8.99 | 60.71% | 1.80 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 35.72 | 20.19 | 56.51% | 4.04 | 11.30% | 3.26 | 9.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 17.44 | 9.75 | 55.90% | 1.95 | 11.18% | 1.67 | 9.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 33.98 | 18.59 | 54.69% | 3.72 | 10.94% | 3.54 | 10.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 16.37 | 8.40 | 51.30% | 1.68 | 10.26% | 2.30 | 14.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 53.53 | 14.85 | 27.74% | 2.97 | 5.55% | 2.68 | 5.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 26.34 | 7.12 | 27.02% | 1.42 | 5.40% | 1.24 | 4.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 56.92 | 14.63 | 25.71% | 2.93 | 5.14% | 2.33 | 4.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 29.47 | 8.10 | 27.49% | 1.62 | 5.50% | 1.30 | 4.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 67.02 | 17.68 | 26.37% | 3.54 | 5.27% | 2.78 | 4.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 33.11 | 8.69 | 26.23% | 1.74 | 5.25% | 1.27 | 3.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 58.87 | 18.15 | 30.82% | 3.63 | 6.16% | 4.07 | 6.91% | -- | -- |
2016-06-30 | 30.98 | 8.85 | 28.57% | 1.77 | 5.71% | 2.22 | 7.16% | -- | -- |
2015-12-31 | 74.28 | 9.95 | 13.39% | 1.99 | 2.68% | 4.32 | 5.82% | -- | -- |
2015-06-30 | 30.91 | 1.36 | 4.38% | 0.27 | 0.88% | 0.43 | 1.40% | -- | -- |
2014-12-31 | 48.66 | 7.46 | 15.33% | 1.49 | 3.07% | 1.69 | 3.47% | -- | -- |
2014-06-30 | 27.45 | 5.36 | 19.53% | 1.07 | 3.91% | 1.08 | 3.95% | -- | -- |
2013-12-31 | 83.72 | 22.96 | 27.42% | 4.59 | 5.48% | 36.55 | 43.66% | -- | -- |