名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-29 | 37.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -626.82 | -54.05 | 8.62% | 0.14 | -0.02% | 35.22 | -5.62% |
2021-12-31 | 564.69 | 422.50 | 74.82% | -- | -- | 48.65 | 8.62% |
2021-06-30 | 269.87 | 178.24 | 66.05% | -- | -- | 29.81 | 11.05% |
2020-12-31 | 793.05 | 229.62 | 28.95% | -- | -- | 31.98 | 4.03% |
2020-06-30 | 495.42 | 38.96 | 7.86% | -- | -- | 22.88 | 4.62% |
2019-12-31 | 710.38 | -256.87 | -36.16% | -- | -- | 35.84 | 5.05% |
2019-06-30 | 468.29 | -202.28 | -43.20% | -- | -- | 26.39 | 5.64% |
2018-12-31 | -1164.14 | -486.18 | 41.76% | 0.23 | -0.02% | 27.79 | -2.39% |
2018-06-30 | -575.64 | -83.11 | 14.44% | 0.23 | -0.04% | 17.76 | -3.09% |
2017-12-31 | -4.83 | -1.37 | 28.39% | 0.35 | -7.26% | 24.11 | -499.33% |
2017-06-30 | -6.84 | -31.01 | 453.26% | -- | -- | 18.50 | -270.50% |
2016-12-31 | -663.17 | -234.93 | 35.42% | 0.19 | -0.03% | 22.88 | -3.45% |
2016-06-30 | -666.07 | -186.93 | 28.06% | -- | -- | 18.45 | -2.77% |
2015-12-31 | 169.52 | 225.31 | 132.92% | -- | -- | 3.11 | 1.83% |
2015-06-30 | 282.33 | 234.56 | 83.08% | -- | -- | 1.95 | 0.69% |
2014-12-31 | 691.02 | 610.49 | 88.35% | 0.02 | 0.00% | 9.99 | 1.45% |
2014-06-30 | 347.65 | 252.66 | 72.68% | 0.02 | 0.01% | 7.95 | 2.29% |
2013-12-31 | 342.21 | 295.25 | 86.28% | -- | -- | 1.31 | 0.38% |