| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.95% | 0.25% | 4.21% | -5.39% | 5.56% | -17.61% | -8.05% | 21.41% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
852|1792 | 913|2126 | 381|2114 | 584|2058 | 365|1956 | 642|1669 | 459|1121 | 377|857 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-11-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-11-14 | 1.633 | 1.383 | 0.00% | |
| 2022-11-11 | 1.633 | 1.383 | 0.68% | |
| 2022-11-10 | 1.622 | 1.374 | -0.49% | |
| 2022-11-09 | 1.63 | 1.381 | 0.06% | |
| 2022-11-08 | 1.629 | 1.38 | 0.00% |
截至2022-09-30 大成中证500深市ETF期末总份额为0.22亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300769 | 德方纳米 | 0.00 | 45.09 | 1.40% |
| 002384 | 东山精密 | 1.00 | 36.58 | 1.13% |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.00 | 0.90 | 0.03% |
| 300012 | 华测检测 | 1.00 | 36.22 | 1.12% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.00 | 35.50 | 1.10% |
| 000009 | 中国宝安 | 2.00 | 33.46 | 1.04% |
| 002180 | 纳思达 | 0.00 | 33.23 | 1.03% |
| 002497 | 雅化集团 | 1.00 | 31.27 | 0.97% |
| 002385 | 大北农 | 3.00 | 30.64 | 0.95% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 30.39 | 0.94% |
