| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银金融地产ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27537.89 | -250.00 | 0.01% |
| 年报 | 27787.89 | -102350.00 | 0.79% |
| 第四季度报 | 27787.89 | -6250.00 | 0.18% |
| 第三季度报 | 34037.89 | -41150.00 | 0.55% |
| 中报 | 75187.89 | -54950.00 | 0.42% |
| 第二季度报 | 75187.89 | -57100.00 | 0.43% |
| 第一季度报 | 132287.89 | 2150.00 | 0.02% |
| 年报 | 130137.89 | -36960.00 | 0.22% |
| 第四季度报 | 130137.89 | 28720.00 | 0.28% |
| 第三季度报 | 101417.89 | -51760.00 | 0.34% |
| 中报 | 153177.89 | -13920.00 | 0.08% |
| 第二季度报 | 153177.89 | 4000.00 | 0.03% |
| 第一季度报 | 149177.89 | -17920.00 | 0.11% |
| 年报 | 167097.89 | 109600.00 | 1.91% |
| 第四季度报 | 167097.89 | 109600.00 | 1.91% |
| 上市公告书 | 57497.89 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 57497.89 | -- | --% |
