| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40.52 | 24.95 | 61.58% | 4.99 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 23.61 | 13.41 | 56.79% | 2.68 | 11.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 44.21 | 25.33 | 57.29% | 5.07 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21.89 | 12.54 | 57.28% | 2.51 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 88.67 | 25.58 | 28.85% | 5.12 | 5.77% | 45.57 | 51.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 27.77 | 11.18 | 40.25% | 2.24 | 8.05% | 10.11 | 36.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 42.47 | 18.09 | 42.58% | 3.62 | 8.52% | 12.55 | 29.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11.63 | 7.08 | 60.88% | 1.42 | 12.18% | 1.73 | 14.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 36.23 | 15.44 | 42.62% | 3.09 | 8.52% | 0.87 | 2.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17.14 | 7.95 | 46.38% | 1.59 | 9.28% | 0.37 | 2.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 89.47 | 39.98 | 44.69% | 8.00 | 8.94% | 4.79 | 5.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 59.84 | 30.87 | 51.58% | 6.17 | 10.32% | 3.79 | 6.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 123.59 | 61.84 | 50.03% | 12.37 | 10.01% | 10.95 | 8.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 62.99 | 32.48 | 51.56% | 6.50 | 10.31% | 4.94 | 7.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 106.76 | 51.73 | 48.45% | 10.35 | 9.69% | 6.39 | 5.99% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 50.34 | 24.35 | 48.38% | 4.87 | 9.68% | 2.09 | 4.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 99.75 | 34.93 | 35.02% | 6.99 | 7.00% | 30.21 | 30.29% | -- | -- |
