名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 771.38 | 478.01 | 61.97% | 159.34 | 20.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 325.36 | 199.74 | 61.39% | 66.58 | 20.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 454.21 | 273.75 | 60.27% | 91.25 | 20.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 218.72 | 131.50 | 60.12% | 43.83 | 20.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 561.61 | 268.04 | 47.73% | 89.35 | 15.91% | 116.14 | 20.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 310.94 | 145.81 | 46.89% | 48.60 | 15.63% | 70.26 | 22.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 565.09 | 263.40 | 46.61% | 87.80 | 15.54% | 126.72 | 22.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 236.99 | 105.01 | 44.31% | 35.00 | 14.77% | 58.82 | 24.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 842.03 | 544.68 | 64.69% | 120.34 | 14.29% | 76.89 | 9.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 538.77 | 375.72 | 69.74% | 75.14 | 13.95% | 38.31 | 7.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 603.02 | 396.99 | 65.83% | 79.40 | 13.17% | 28.61 | 4.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 197.92 | 119.16 | 60.21% | 23.83 | 12.04% | 10.18 | 5.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 206.09 | 79.74 | 38.69% | 15.95 | 7.74% | 35.64 | 17.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 78.15 | 25.05 | 32.06% | 5.01 | 6.41% | 29.98 | 38.36% | -- | -- |