广发创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430690186.35元 |
| 本期利润 |
-657752692.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442170198.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
4135955127.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95429929.37元 |
| 本期利润 |
-86618802.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819805271.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3108元 |
| 期末基金资产净值 |
3457290200.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278207904.72元 |
| 本期利润 |
-504498039.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595872894.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38元 |
| 期末基金资产净值 |
2163757823.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212692931.27元 |
| 本期利润 |
-205242445.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727671922.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6482元 |
| 期末基金资产净值 |
1850356851.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500050064.1元 |
| 本期利润 |
260942003.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670254008.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9472元 |
| 期末基金资产净值 |
1377838937.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303663486.89元 |
| 本期利润 |
293110101.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766145175.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9364元 |
| 期末基金资产净值 |
1660726328.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650484488.89元 |
| 本期利润 |
817105355.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767960159.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6353元 |
| 期末基金资产净值 |
2085899438.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264768125.96元 |
| 本期利润 |
426252021.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366429019.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
1512727829.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220791700.51元 |
| 本期利润 |
527422415.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53882952.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1345267881.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115143670.95元 |
| 本期利润 |
264031905.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233629968.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
1710854960.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119748549.27元 |
| 本期利润 |
-266371617.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510755072.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
1321729856.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7181210.78元 |
| 本期利润 |
-39368810.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61847971.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
699636957.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8153054.77元 |
| 本期利润 |
-540391.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2988271.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
273396657.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906565.53元 |
| 本期利润 |
2727191.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754710.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
167535567.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
