| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -650038928.85 |
| 1.利息收入 | 544556.12 |
| 存款利息收入 | 87440.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423506632.7 |
| 股票投资收益 | -447337581.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419608.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23411340.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227062506.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14345.82 |
| 减：二、费用 | 7713763.95 |
| 1.管理人报酬 | 4780077.5 |
| 2.托管费 | 1593359.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1338679.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657752692.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657752692.8 |
| 一、收入： | -83365202.57 |
| 1.利息收入 | 42110.2 |
| 存款利息收入 | 42110.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92252951.44 |
| 股票投资收益 | -110848737.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97136.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18498649.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8811126.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34511.77 |
| 减：二、费用 | 3253599.9 |
| 1.管理人报酬 | 1997391.86 |
| 2.托管费 | 665797.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590410.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86618802.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86618802.47 |
| 一、收入： | -499955986.75 |
| 1.利息收入 | 70544.53 |
| 存款利息收入 | 70544.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273894349.71 |
| 股票投资收益 | -283032398.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568217.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8569831.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226290135.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157953.58 |
| 减：二、费用 | 4542053.12 |
| 1.管理人报酬 | 2737459.86 |
| 2.托管费 | 912486.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 892104.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-504498039.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-504498039.87 |
| 一、收入： | -203055208.32 |
| 1.利息收入 | 36460.05 |
| 存款利息收入 | 36460.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210664834.7 |
| 股票投资收益 | -218153043.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236089.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7252118.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7450486.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122680.06 |
| 减：二、费用 | 2187236.68 |
| 1.管理人报酬 | 1315014.69 |
| 2.托管费 | 438338.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433883.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205242445.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205242445.0 |
| 一、收入： | 266558097.94 |
| 1.利息收入 | 87395.38 |
| 存款利息收入 | 86284.7 |
| 债券利息收入 | 1110.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505593709.37 |
| 股票投资收益 | 499381248.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769325.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5443135.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239108060.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14945.95 |
| 减：二、费用 | 5616094.7 |
| 1.管理人报酬 | 2680431.51 |
| 2.托管费 | 893477.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161405.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 880776.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260942003.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260942003.24 |
| 一、收入： | 296219531.67 |
| 1.利息收入 | 43015.48 |
| 存款利息收入 | 42020.98 |
| 债券利息收入 | 994.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306322003.68 |
| 股票投资收益 | 301026331.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587278.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4708393.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10553385.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407897.69 |
| 减：二、费用 | 3109429.96 |
| 1.管理人报酬 | 1458149.94 |
| 2.托管费 | 486049.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702598.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462628.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293110101.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293110101.71 |
| 一、收入： | 822756271.3 |
| 1.利息收入 | 94035.24 |
| 存款利息收入 | 92588.28 |
| 债券利息收入 | 1446.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
655425271.72 |
| 股票投资收益 | 645296777.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2544604.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7583889.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166620867.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616097.34 |
| 减：二、费用 | 5650915.41 |
| 1.管理人报酬 | 2634032.73 |
| 2.托管费 | 878010.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1267232.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 871634.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
817105355.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
817105355.89 |
| 一、收入： | 428621963.15 |
| 1.利息收入 | 47978.54 |
| 存款利息收入 | 46788.46 |
| 债券利息收入 | 1190.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267201131.03 |
| 股票投资收益 | 259051845.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300278.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5849007.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161483895.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-111042.22 |
| 减：二、费用 | 2369941.39 |
| 1.管理人报酬 | 1050111.36 |
| 2.托管费 | 350037.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588210.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381578.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426252021.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426252021.76 |
| 一、收入： | 535842707.16 |
| 1.利息收入 | 174436.72 |
| 存款利息收入 | 174436.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228529590.92 |
| 股票投资收益 | 218016996.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10512594.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306630715.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507964.29 |
| 减：二、费用 | 8420291.42 |
| 1.管理人报酬 | 5446790.93 |
| 2.托管费 | 1203389.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768929.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1001181.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527422415.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527422415.74 |
| 一、收入： | 269419631.61 |
| 1.利息收入 | 109315.31 |
| 存款利息收入 | 109315.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119929522.61 |
| 股票投资收益 | 112054003.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7875519.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148888234.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492559.1 |
| 减：二、费用 | 5387726.07 |
| 1.管理人报酬 | 3757178.55 |
| 2.托管费 | 751435.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383123.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495988.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264031905.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264031905.54 |
| 一、收入： | -260341406.57 |
| 1.利息收入 | 183323.23 |
| 存款利息收入 | 183323.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113257996.37 |
| 股票投资收益 | -116317742.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3059745.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146623068.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-643665.07 |
| 减：二、费用 | 6030211.06 |
| 1.管理人报酬 | 3969862.23 |
| 2.托管费 | 793972.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286102.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 980273.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266371617.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266371617.63 |
| 一、收入： | -37389651.77 |
| 1.利息收入 | 75611.28 |
| 存款利息收入 | 75611.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9150964.24 |
| 股票投资收益 | 6535096.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2615867.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46550020.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-66206.42 |
| 减：二、费用 | 1979158.32 |
| 1.管理人报酬 | 1191587.13 |
| 2.托管费 | 238317.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101831.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447422.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39368810.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39368810.09 |
| 一、收入： | 1520471.34 |
| 1.利息收入 | 633140.5 |
| 存款利息收入 | 633140.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9584300.0 |
| 股票投资收益 | 8703492.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880807.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8693446.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3522.5 |
| 减：二、费用 | 2060863.23 |
| 1.管理人报酬 | 797404.54 |
| 2.托管费 | 159480.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356412.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 747565.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540391.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540391.89 |
| 一、收入： | 3508697.64 |
| 1.利息收入 | 574190.59 |
| 存款利息收入 | 574190.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1111367.25 |
| 股票投资收益 | 254879.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856488.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1820625.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2513.84 |
| 减：二、费用 | 781506.15 |
| 1.管理人报酬 | 250533.39 |
| 2.托管费 | 50106.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299785.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181080.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2727191.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2727191.49 |
