广发创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1384991.28 |
| 存出保证金 |
78736.66 |
| 交易性金融资产 |
4122285610.96 |
| 股票投资 |
4122285610.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
145255.88 |
| 资产总计 |
4144165429.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6088171.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508403.29 |
| 应付托管费 |
169467.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15281.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1428976.82 |
| 负债合计 |
8210301.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3693784929.0 |
| 所有者权益合计 |
4135955127.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4144165429.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17975128.92 |
| 结算备付金 |
3830454.31 |
| 存出保证金 |
33024.16 |
| 交易性金融资产 |
3435786768.78 |
| 股票投资 |
3435786768.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1028314.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3458729307.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
439942.66 |
| 应付托管费 |
146647.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852516.68 |
| 负债合计 |
1439107.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2637484929.0 |
| 所有者权益合计 |
3457290200.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3458729307.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14482569.28 |
| 结算备付金 |
665382.71 |
| 存出保证金 |
48946.21 |
| 交易性金融资产 |
2156429430.16 |
| 股票投资 |
2156429430.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2171626328.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6838302.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268475.16 |
| 应付托管费 |
89491.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672235.45 |
| 负债合计 |
7868505.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1567884929.0 |
| 所有者权益合计 |
2163757823.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2171626328.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21979788.71 |
| 结算备付金 |
372624.25 |
| 存出保证金 |
131767.24 |
| 交易性金融资产 |
1834637459.23 |
| 股票投资 |
1834637459.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1857197255.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5354539.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229077.99 |
| 应付托管费 |
76359.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180427.55 |
| 负债合计 |
6840404.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122684929.0 |
| 所有者权益合计 |
1850356851.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857197255.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8911347.7 |
| 结算备付金 |
459095.55 |
| 存出保证金 |
131226.59 |
| 交易性金融资产 |
1367781109.36 |
| 股票投资 |
1367781109.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2879591.76 |
| 应收利息 |
2307.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380164678.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181109.06 |
| 应付托管费 |
60369.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1913484.67 |
| 负债合计 |
2325740.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707584929.0 |
| 所有者权益合计 |
1377838937.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380164678.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14060024.13 |
| 结算备付金 |
2759590.25 |
| 存出保证金 |
207765.51 |
| 交易性金融资产 |
1643455754.84 |
| 股票投资 |
1643214454.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1960261.99 |
| 应收利息 |
2429.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1662521442.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209352.35 |
| 应付托管费 |
69784.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268513.62 |
| 负债合计 |
1795114.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818184929.0 |
| 所有者权益合计 |
1660726328.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662521442.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23783470.05 |
| 结算备付金 |
854306.94 |
| 存出保证金 |
146944.94 |
| 交易性金融资产 |
2060690721.03 |
| 股票投资 |
2060301121.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1896665.48 |
| 应收利息 |
2910.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087375018.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270209.71 |
| 应付托管费 |
90069.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820627.75 |
| 负债合计 |
1475580.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208784929.0 |
| 所有者权益合计 |
2085899438.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087375018.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18449221.56 |
| 结算备付金 |
257266.15 |
| 存出保证金 |
70280.17 |
| 交易性金融资产 |
1497209171.8 |
| 股票投资 |
1497209171.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1426.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75410.04 |
| 资产总计 |
1516062776.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1727960.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158152.73 |
| 应付托管费 |
52717.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218917.04 |
| 负债合计 |
3334946.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070884929.0 |
| 所有者权益合计 |
1512727829.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516062776.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14451697.79 |
| 结算备付金 |
492592.84 |
| 存出保证金 |
28783.27 |
| 交易性金融资产 |
1331078768.37 |
| 股票投资 |
1331078768.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13444.18 |
| 应收利息 |
3361.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346068647.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164896.12 |
| 应付托管费 |
54965.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415109.6 |
| 负债合计 |
800766.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291384929.0 |
| 所有者权益合计 |
1345267881.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346068647.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34160291.25 |
| 结算备付金 |
606083.29 |
| 存出保证金 |
11996.38 |
| 交易性金融资产 |
1685453399.23 |
| 股票投资 |
1685453399.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6946.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
1720389949.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8164975.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699062.28 |
| 应付托管费 |
139812.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339111.71 |
| 负债合计 |
9534989.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944484929.0 |
| 所有者权益合计 |
1710854960.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720389949.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36513535.49 |
| 结算备付金 |
178610.83 |
| 存出保证金 |
13263.23 |
| 交易性金融资产 |
1294069510.79 |
| 股票投资 |
1294069510.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7861.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330782781.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7693470.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557562.38 |
| 应付托管费 |
111512.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639103.93 |
| 负债合计 |
9052925.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832484929.0 |
| 所有者权益合计 |
1321729856.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330782781.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39349551.47 |
| 结算备付金 |
911404.88 |
| 存出保证金 |
7634.35 |
| 交易性金融资产 |
680399298.9 |
| 股票投资 |
680399298.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7139.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
720826261.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20389652.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263632.14 |
| 应付托管费 |
52726.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447511.71 |
| 负债合计 |
21189303.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761484929.0 |
| 所有者权益合计 |
699636957.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
720826261.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16577453.59 |
| 结算备付金 |
253392.37 |
| 存出保证金 |
13283.13 |
| 交易性金融资产 |
262233317.0 |
| 股票投资 |
262233317.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3400.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279080846.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5157422.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106628.47 |
| 应付托管费 |
21325.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384622.35 |
| 负债合计 |
5684189.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276384929.0 |
| 所有者权益合计 |
273396657.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
279080846.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25147082.92 |
| 结算备付金 |
3336549.75 |
| 存出保证金 |
72987.63 |
| 交易性金融资产 |
154752738.4 |
| 股票投资 |
154752738.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6300.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
219920.26 |
| 资产总计 |
183535579.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15530778.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78758.45 |
| 应付托管费 |
15751.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107433.8 |
| 负债合计 |
16000011.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165084929.0 |
| 所有者权益合计 |
167535567.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
183535579.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390281945.6 |
| 结算备付金 |
31469.47 |
| 存出保证金 |
4.44 |
| 交易性金融资产 |
39825966.92 |
| 股票投资 |
39825966.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286824.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41371.0 |
| 资产总计 |
430467581.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25600058.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66499.24 |
| 应付托管费 |
13299.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44377.45 |
| 负债合计 |
25752329.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404484929.0 |
| 所有者权益合计 |
404715252.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
430467581.75 |
