富国恒生中国企业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
718756.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17600976.34 |
| 股票投资 |
17600976.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2171.09 |
| 应收股利 |
41847.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18363751.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4518.04 |
| 应付托管费 |
903.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85011.46 |
| 负债合计 |
203119.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18947772.0 |
| 所有者权益合计 |
18160631.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
18363751.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267699.54 |
| 结算备付金 |
3134.26 |
| 存出保证金 |
93879.2 |
| 交易性金融资产 |
22220582.84 |
| 股票投资 |
22220582.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
918096.16 |
| 应收利息 |
49.23 |
| 应收股利 |
2847.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23506288.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
949858.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9847.61 |
| 应付托管费 |
1969.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158687.5 |
| 负债合计 |
1127182.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22947772.0 |
| 所有者权益合计 |
22379106.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
23506288.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297267.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28360628.52 |
| 股票投资 |
28360628.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1089186.2 |
| 应收利息 |
130.41 |
| 应收股利 |
333041.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31080254.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1878720.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13194.61 |
| 应付托管费 |
2638.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90610.92 |
| 负债合计 |
1989567.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30947772.0 |
| 所有者权益合计 |
29090686.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
31080254.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6116088.38 |
| 结算备付金 |
499.72 |
| 存出保证金 |
98183.89 |
| 交易性金融资产 |
56484593.01 |
| 股票投资 |
56484593.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1777086.6 |
| 应收利息 |
598.85 |
| 应收股利 |
8848.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64485899.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7227742.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26215.58 |
| 应付托管费 |
5243.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200378.68 |
| 负债合计 |
7475494.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54947772.0 |
| 所有者权益合计 |
57010404.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
64485899.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5200186.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88260287.58 |
| 股票投资 |
88260287.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1274099.38 |
| 应收利息 |
1069.23 |
| 应收股利 |
1286237.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49729.76 |
| 资产总计 |
96071609.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3916451.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39225.44 |
| 应付托管费 |
7845.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98633.93 |
| 负债合计 |
4211885.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92947772.0 |
| 所有者权益合计 |
91859724.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
96071609.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528965800.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15563481.7 |
| 股票投资 |
15563481.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233325.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544762607.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15540896.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86961.86 |
| 应付托管费 |
17392.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17189.39 |
| 负债合计 |
15670199.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528947772.0 |
| 所有者权益合计 |
529092407.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
544762607.44 |
