| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 4.68% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | 1039|1909 | 239|1250 | 761|1006 |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-04-29 | 1.0335 | 1.0435 | 0.03% | |
| 2022-04-22 | 0.9876 | 0.9876 | -0.01% | |
| 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | 1.47% | |
| 2021-05-17 | 0.9585 | 0.9585 | 0.82% | |
| 2021-05-14 | 0.9507 | 0.9507 | 0.74% |
截至2021-03-31 富国恒生中国企业ETF期末总份额为0.21亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 314.49 | 14.78% |
| 00939 | 建设银行 | 32.00 | 178.54 | 8.39% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 158.78 | 7.46% |
| 01810 | 小米集团-W | 6.00 | 151.04 | 7.10% |
| 02318 | 中国平安 | 1.00 | 140.80 | 6.62% |
| 01398 | 工商银行 | 22.00 | 103.75 | 4.88% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 77.51 | 3.64% |
| 03968 | 招商银行 | 1.00 | 60.19 | 2.83% |
| 03988 | 中国银行 | 23.00 | 58.79 | 2.76% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.00 | 42.87 | 2.01% |
