招商深证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
213.86 |
| 存出保证金 |
1337.11 |
| 交易性金融资产 |
66099019.98 |
| 股票投资 |
66099019.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46945.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67048664.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11127.34 |
| 应付托管费 |
5563.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171843.15 |
| 负债合计 |
188534.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58835954.64 |
| 所有者权益合计 |
66860130.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
67048664.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839316.26 |
| 结算备付金 |
6885.88 |
| 存出保证金 |
1812.83 |
| 交易性金融资产 |
77888996.78 |
| 股票投资 |
77888996.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9742.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78746754.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12915.05 |
| 应付托管费 |
6457.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105687.54 |
| 负债合计 |
125060.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59930066.06 |
| 所有者权益合计 |
78621694.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
78746754.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119643.9 |
| 结算备付金 |
11957.53 |
| 存出保证金 |
2780.88 |
| 交易性金融资产 |
95070192.1 |
| 股票投资 |
95070192.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73927.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96278502.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25068.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16235.4 |
| 应付托管费 |
8117.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253366.29 |
| 负债合计 |
302787.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71965291.52 |
| 所有者权益合计 |
95975714.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
96278502.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163799.22 |
| 结算备付金 |
3436.95 |
| 存出保证金 |
2903.28 |
| 交易性金融资产 |
118810829.38 |
| 股票投资 |
118810829.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119980968.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18619.75 |
| 应付托管费 |
9309.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190032.73 |
| 负债合计 |
217962.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76341737.06 |
| 所有者权益合计 |
119763006.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
119980968.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198095.82 |
| 结算备付金 |
31488.31 |
| 存出保证金 |
4664.38 |
| 交易性金融资产 |
131392307.18 |
| 股票投资 |
131392307.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132626762.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76372.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22049.29 |
| 应付托管费 |
11024.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
390245.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75247625.69 |
| 所有者权益合计 |
132236517.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
132626762.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3341667.91 |
| 结算备付金 |
33984.26 |
| 存出保证金 |
9687.91 |
| 交易性金融资产 |
148919641.78 |
| 股票投资 |
148862354.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57287.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
638.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152305620.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13417.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24981.04 |
| 应付托管费 |
12490.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
178663.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84000516.96 |
| 所有者权益合计 |
152126956.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
152305620.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3136301.49 |
| 结算备付金 |
29692.16 |
| 存出保证金 |
11590.04 |
| 交易性金融资产 |
147164363.04 |
| 股票投资 |
147164363.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184349.08 |
| 应收利息 |
662.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150526958.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23818.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24282.8 |
| 应付托管费 |
12141.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
302496.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90565185.43 |
| 所有者权益合计 |
150224461.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
150526958.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1903136.13 |
| 结算备付金 |
30303.94 |
| 存出保证金 |
138300.3 |
| 交易性金融资产 |
177915557.58 |
| 股票投资 |
177801658.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113899.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179987739.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179010.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27399.08 |
| 应付托管费 |
13699.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193572.61 |
| 负债合计 |
425239.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146364867.17 |
| 所有者权益合计 |
179562500.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
179987739.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21529446.37 |
| 结算备付金 |
14547275.63 |
| 存出保证金 |
140455.18 |
| 交易性金融资产 |
978057575.94 |
| 股票投资 |
978057575.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426037.5 |
| 应收利息 |
4299.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014705089.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136459.71 |
| 应付托管费 |
68229.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38976.96 |
| 负债合计 |
562126.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981171871.0 |
| 所有者权益合计 |
1014142963.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014705089.67 |
