| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.41% | 1.88% | -0.04% | 8.90% | -0.10% | -13.29% | -7.81% | -31.06% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1076|2641 | 1354|2851 | 1651|2798 | 538|2690 | 1168|2508 | 1318|2264 | 1244|1837 | 943|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5043 | 1.1523 | 2.17% | |
| 2024-04-25 | 0.4936 | 1.1279 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 0.4927 | 1.1258 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.492 | 1.1242 | -0.49% | |
| 2024-04-22 | 0.4944 | 1.1297 | -0.12% |
截至2024-03-31 招商深证100ETF期末总份额为1.32亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 551.08 | 8.35% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 359.65 | 5.45% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.86 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.01 | 0.02% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 0.41 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.40 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 322.82 | 4.89% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 202.45 | 3.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 199.04 | 3.02% |
