| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -506987625.78 |
| 1.利息收入 | 784098.11 |
| 存款利息收入 | 752810.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244466962.9 |
| 股票投资收益 | -268604583.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2188182.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21949438.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263670476.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365715.89 |
| 减：二、费用 | 36001000.83 |
| 1.管理人报酬 | 30665275.67 |
| 2.托管费 | 5110879.27 |
| 3.销售服务费 | 9879.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214966.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542988626.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542988626.61 |
| 一、收入： | -96535866.37 |
| 1.利息收入 | 428680.91 |
| 存款利息收入 | 397393.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141885126.06 |
| 股票投资收益 | -164713223.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306257.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21521839.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44641774.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278804.28 |
| 减：二、费用 | 21616299.47 |
| 1.管理人报酬 | 18423081.6 |
| 2.托管费 | 3070513.6 |
| 3.销售服务费 | 5633.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117070.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118152165.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118152165.84 |
| 一、收入： | -412253093.15 |
| 1.利息收入 | 2008637.38 |
| 存款利息收入 | 1996419.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235860704.32 |
| 股票投资收益 | -292539128.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6275883.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50402541.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178922953.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521927.55 |
| 减：二、费用 | 51522568.82 |
| 1.管理人报酬 | 43951730.68 |
| 2.托管费 | 7325288.48 |
| 3.销售服务费 | 8230.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237296.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463775661.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463775661.97 |
| 一、收入： | 177538958.31 |
| 1.利息收入 | 1048399.9 |
| 存款利息收入 | 1036181.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65909786.76 |
| 股票投资收益 | 35761772.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253929.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26894085.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110362086.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218684.98 |
| 减：二、费用 | 26226504.49 |
| 1.管理人报酬 | 22371175.77 |
| 2.托管费 | 3728529.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126785.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151312453.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151312453.82 |
| 一、收入： | -480634745.43 |
| 1.利息收入 | 5620276.59 |
| 存款利息收入 | 1422884.44 |
| 债券利息收入 | 4179144.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250326783.11 |
| 股票投资收益 | 226788229.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1428516.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24967070.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-737444698.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862892.88 |
| 减：二、费用 | 91729893.26 |
| 1.管理人报酬 | 52027489.58 |
| 2.托管费 | 8671248.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30709487.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321666.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572364638.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572364638.69 |
| 一、收入： | 263205851.96 |
| 1.利息收入 | 3535157.97 |
| 存款利息收入 | 586664.2 |
| 债券利息收入 | 2930245.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365267672.45 |
| 股票投资收益 | 348847014.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2115744.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18536402.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106166806.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569827.85 |
| 减：二、费用 | 41044880.38 |
| 1.管理人报酬 | 28419725.92 |
| 2.托管费 | 4736620.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7727507.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161025.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222160971.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222160971.58 |
| 一、收入： | 1300354159.9 |
| 1.利息收入 | 8293632.76 |
| 存款利息收入 | 2368751.84 |
| 债券利息收入 | 5840468.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1178741226.69 |
| 股票投资收益 | 1136658494.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4722627.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37360105.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111606255.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713044.76 |
| 减：二、费用 | 95531443.76 |
| 1.管理人报酬 | 55550931.82 |
| 2.托管费 | 9258488.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30390432.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331509.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1204822716.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1204822716.14 |
| 一、收入： | 330650667.11 |
| 1.利息收入 | 4067723.49 |
| 存款利息收入 | 1620360.09 |
| 债券利息收入 | 2400449.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244853083.51 |
| 股票投资收益 | 224269508.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 796770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19786804.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81014119.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715740.47 |
| 减：二、费用 | 47375571.26 |
| 1.管理人报酬 | 26573445.2 |
| 2.托管费 | 4428907.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16210066.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163080.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283275095.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283275095.85 |
| 一、收入： | 1218958681.15 |
| 1.利息收入 | 8252712.76 |
| 存款利息收入 | 2082919.26 |
| 债券利息收入 | 5416924.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437099505.33 |
| 股票投资收益 | 375433037.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6538.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61659929.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
772696836.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909626.67 |
| 减：二、费用 | 80746604.07 |
| 1.管理人报酬 | 56862991.3 |
| 2.托管费 | 9477165.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14082630.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323723.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138212077.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138212077.08 |
| 一、收入： | 938392348.88 |
| 1.利息收入 | 4449940.77 |
| 存款利息收入 | 1169840.91 |
| 债券利息收入 | 3099305.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217136672.47 |
| 股票投资收益 | 195577433.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249068.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21310170.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
716380054.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425681.46 |
| 减：二、费用 | 39506481.6 |
| 1.管理人报酬 | 27695204.83 |
| 2.托管费 | 4615867.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7027947.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167427.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898885867.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898885867.28 |
| 一、收入： | -871469022.08 |
| 1.利息收入 | 13027826.28 |
| 存款利息收入 | 3813103.18 |
| 债券利息收入 | 8496043.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53028731.66 |
| 股票投资收益 | -122238646.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234457.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68975457.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832054018.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585901.64 |
| 减：二、费用 | 84080202.14 |
| 1.管理人报酬 | 58079908.67 |
| 2.托管费 | 9679984.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15879655.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439263.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-955549224.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-955549224.22 |
| 一、收入： | -476662080.56 |
| 1.利息收入 | 6996844.5 |
| 存款利息收入 | 1842726.46 |
| 债券利息收入 | 4880557.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174660812.56 |
| 股票投资收益 | 150909064.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553783.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24305531.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658783124.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463387.34 |
| 减：二、费用 | 45900860.77 |
| 1.管理人报酬 | 31180378.19 |
| 2.托管费 | 5196729.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9302401.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219972.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522562941.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522562941.33 |
| 一、收入： | 1130356330.88 |
| 1.利息收入 | 13827019.71 |
| 存款利息收入 | 5357674.31 |
| 债券利息收入 | 6302423.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538966536.48 |
| 股票投资收益 | 483606233.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124342.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55484645.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576444076.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118698.0 |
| 减：二、费用 | 100755536.27 |
| 1.管理人报酬 | 65539607.23 |
| 2.托管费 | 10923267.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22576337.27 |
| 5.利息支出 | 1264063.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264063.14 |
| 6.其他费用 | 452260.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1029600794.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1029600794.61 |
| 一、收入： | 665830730.11 |
| 1.利息收入 | 6688090.57 |
| 存款利息收入 | 3220219.76 |
| 债券利息收入 | 2354650.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189739365.76 |
| 股票投资收益 | 153915641.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158982.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35982706.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469032300.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370973.28 |
| 减：二、费用 | 50719297.43 |
| 1.管理人报酬 | 31707632.54 |
| 2.托管费 | 5284605.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12445378.89 |
| 5.利息支出 | 1058568.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058568.78 |
| 6.其他费用 | 223111.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615111432.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615111432.68 |
| 一、收入： | -531403938.43 |
| 1.利息收入 | 14608038.82 |
| 存款利息收入 | 10045998.62 |
| 债券利息收入 | 3484380.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193276298.8 |
| 股票投资收益 | -238298896.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43769.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44978828.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353346027.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610349.05 |
| 减：二、费用 | 110417724.22 |
| 1.管理人报酬 | 64299137.29 |
| 2.托管费 | 10716522.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34954621.28 |
| 5.利息支出 | 5566.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5566.68 |
| 6.其他费用 | 441876.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641821662.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641821662.65 |
| 一、收入： | -614000456.2 |
| 1.利息收入 | 7327913.98 |
| 存款利息收入 | 4705153.37 |
| 债券利息收入 | 2568748.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329818910.08 |
| 股票投资收益 | -346591749.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45396.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16727443.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291748857.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239397.02 |
| 减：二、费用 | 54730802.79 |
| 1.管理人报酬 | 31515427.09 |
| 2.托管费 | 5252571.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17740169.23 |
| 5.利息支出 | 5566.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5566.68 |
| 6.其他费用 | 217068.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668731258.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668731258.99 |
| 一、收入： | 2720675435.0 |
| 1.利息收入 | 24704416.7 |
| 存款利息收入 | 10337780.78 |
| 债券利息收入 | 13864283.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3740998163.8 |
| 股票投资收益 | 3632247636.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29399537.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79350990.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1054228682.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9201537.04 |
| 减：二、费用 | 164102780.24 |
| 1.管理人报酬 | 98561264.17 |
| 2.托管费 | 16426877.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48450660.31 |
| 5.利息支出 | 195359.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195359.3 |
| 6.其他费用 | 468619.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2556572654.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2556572654.76 |
| 一、收入： | 3095825742.65 |
| 1.利息收入 | 13318236.2 |
| 存款利息收入 | 2760534.41 |
| 债券利息收入 | 10055349.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3038048302.56 |
| 股票投资收益 | 2956527811.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28196500.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53323991.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36652040.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7807163.21 |
| 减：二、费用 | 96301847.25 |
| 1.管理人报酬 | 60423342.3 |
| 2.托管费 | 10070557.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25442886.07 |
| 5.利息支出 | 124918.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124918.69 |
| 6.其他费用 | 240143.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999523895.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999523895.4 |
| 一、收入： | 2185998300.36 |
| 1.利息收入 | 51760882.71 |
| 存款利息收入 | 9755365.02 |
| 债券利息收入 | 32592869.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398940678.52 |
| 股票投资收益 | 1286893346.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4725022.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107322309.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732228340.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3068398.77 |
| 减：二、费用 | 176663350.85 |
| 1.管理人报酬 | 117530253.81 |
| 2.托管费 | 19588375.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38800057.57 |
| 5.利息支出 | 270427.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270427.86 |
| 6.其他费用 | 474235.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2009334949.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2009334949.51 |
| 一、收入： | -184184697.76 |
| 1.利息收入 | 27421389.18 |
| 存款利息收入 | 5547592.45 |
| 债券利息收入 | 16451691.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416288660.2 |
| 股票投资收益 | 360934649.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377575.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54976435.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628712249.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817502.54 |
| 减：二、费用 | 86193470.13 |
| 1.管理人报酬 | 58873488.85 |
| 2.托管费 | 9812248.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17254539.72 |
| 5.利息支出 | 25683.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25683.32 |
| 6.其他费用 | 227510.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270378167.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270378167.89 |
| 一、收入： | 1476784387.36 |
| 1.利息收入 | 59129874.56 |
| 存款利息收入 | 12118876.2 |
| 债券利息收入 | 27510951.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894309033.36 |
| 股票投资收益 | 798614761.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1778149.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97472422.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521316225.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029253.95 |
| 减：二、费用 | 185603815.62 |
| 1.管理人报酬 | 130481146.83 |
| 2.托管费 | 21746857.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32901727.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474083.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1291180571.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1291180571.74 |
| 一、收入： | 483164300.54 |
| 1.利息收入 | 23377782.5 |
| 存款利息收入 | 7254672.79 |
| 债券利息收入 | 6811723.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181854115.12 |
| 股票投资收益 | 113098768.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2332515.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66422831.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277206647.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725755.44 |
| 减：二、费用 | 89341446.89 |
| 1.管理人报酬 | 65052781.87 |
| 2.托管费 | 10842130.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13213622.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232912.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393822853.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393822853.65 |
| 一、收入： | 728432587.25 |
| 1.利息收入 | 38406468.07 |
| 存款利息收入 | 18512644.25 |
| 债券利息收入 | 14584122.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-761103235.26 |
| 股票投资收益 | -876500161.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701270.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114695654.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1450455221.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674133.37 |
| 减：二、费用 | 163997066.42 |
| 1.管理人报酬 | 123362832.97 |
| 2.托管费 | 20560472.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19622491.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451269.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564435520.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564435520.83 |
| 一、收入： | 490588518.86 |
| 1.利息收入 | 18720780.49 |
| 存款利息收入 | 8624880.38 |
| 债券利息收入 | 8118845.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275020197.52 |
| 股票投资收益 | -351503499.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76052202.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746549780.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338155.17 |
| 减：二、费用 | 86016736.74 |
| 1.管理人报酬 | 63806769.84 |
| 2.托管费 | 10634461.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11351547.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223957.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404571782.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404571782.12 |
| 一、收入： | -2707600822.73 |
| 1.利息收入 | 29779031.32 |
| 存款利息收入 | 12319226.93 |
| 债券利息收入 | 16297000.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-798469522.43 |
| 股票投资收益 | -870434250.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2024847.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69939880.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1940586077.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1675746.28 |
| 减：二、费用 | 214492545.99 |
| 1.管理人报酬 | 154808285.73 |
| 2.托管费 | 25801381.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33427131.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455747.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922093368.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922093368.72 |
| 一、收入： | -736473454.07 |
| 1.利息收入 | 14888502.87 |
| 存款利息收入 | 6024758.25 |
| 债券利息收入 | 8146037.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142383588.31 |
| 股票投资收益 | 85064885.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308900.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57009801.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894930953.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185407.94 |
| 减：二、费用 | 116713921.17 |
| 1.管理人报酬 | 82689055.97 |
| 2.托管费 | 13781509.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20014691.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228664.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853187375.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853187375.24 |
| 一、收入： | -25245746.44 |
| 1.利息收入 | 50706451.32 |
| 存款利息收入 | 27654549.19 |
| 债券利息收入 | 20727130.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295248047.76 |
| 股票投资收益 | 2227194012.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2576323.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 430634.92 |
| 股利收益 | 70199723.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375668557.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4468311.79 |
| 减：二、费用 | 322279290.31 |
| 1.管理人报酬 | 205286069.08 |
| 2.托管费 | 34214344.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81816831.92 |
| 5.利息支出 | 486663.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486663.97 |
| 6.其他费用 | 475380.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347525036.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347525036.75 |
| 一、收入： | -2767853741.34 |
| 1.利息收入 | 23258513.04 |
| 存款利息收入 | 12644090.79 |
| 债券利息收入 | 9579503.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117481232.85 |
| 股票投资收益 | 1073674760.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963831.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 430634.92 |
| 股利收益 | 42412006.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3910480989.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1887502.05 |
| 减：二、费用 | 168425852.11 |
| 1.管理人报酬 | 109155279.57 |
| 2.托管费 | 18192546.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40687321.9 |
| 5.利息支出 | 156080.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156080.65 |
| 6.其他费用 | 234623.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936279593.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936279593.45 |
| 一、收入： | 8520842006.63 |
| 1.利息收入 | 52957656.52 |
| 存款利息收入 | 13292629.1 |
| 债券利息收入 | 39665027.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028189977.42 |
| 股票投资收益 | 1818254901.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79913265.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93085.3 |
| 股利收益 | 129928725.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6428985875.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10708496.87 |
| 减：二、费用 | 378780374.38 |
| 1.管理人报酬 | 255563442.13 |
| 2.托管费 | 42593907.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78573867.29 |
| 5.利息支出 | 1578153.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1578153.51 |
| 6.其他费用 | 471004.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8142061632.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8142061632.25 |
| 一、收入： | 7068639562.93 |
| 1.利息收入 | 37348774.88 |
| 存款利息收入 | 8697693.6 |
| 债券利息收入 | 28651081.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111703636.51 |
| 股票投资收益 | -295999679.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79570873.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104725169.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7140031290.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2963134.56 |
| 减：二、费用 | 179353030.58 |
| 1.管理人报酬 | 120003950.1 |
| 2.托管费 | 20000658.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39120554.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227867.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6889286532.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6889286532.35 |
| 一、收入： | -10824751232.6 |
| 1.利息收入 | 131072019.46 |
| 存款利息收入 | 58715305.31 |
| 债券利息收入 | 71935685.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636377714.64 |
| 股票投资收益 | -1794666934.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52054660.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7764954.27 |
| 股利收益 | 98469605.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9328752358.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9306821.18 |
| 减：二、费用 | 422399512.23 |
| 1.管理人报酬 | 290515505.87 |
| 2.托管费 | 48419251.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77738872.64 |
| 5.利息支出 | 5233659.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5233659.17 |
| 6.其他费用 | 492223.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11247150744.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11247150744.8 |
| 一、收入： | -7502881626.28 |
| 1.利息收入 | 53080066.54 |
| 存款利息收入 | 30218203.89 |
| 债券利息收入 | 22483545.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1086789827.0 |
| 股票投资收益 | 1012831256.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1301005.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6621288.87 |
| 股利收益 | 66036276.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8650906340.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8154820.64 |
| 减：二、费用 | 275426567.08 |
| 1.管理人报酬 | 177355404.75 |
| 2.托管费 | 29559234.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63771181.37 |
| 5.利息支出 | 4482870.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4482870.13 |
| 6.其他费用 | 257876.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7778308193.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7778308193.36 |
| 一、收入： | 12517646846.9 |
| 1.利息收入 | 106996170.9 |
| 存款利息收入 | 77959585.42 |
| 债券利息收入 | 25085583.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6551221561.83 |
| 股票投资收益 | 6458042383.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7906660.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 944839.93 |
| 股利收益 | 84327677.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5832902500.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26526614.09 |
| 减：二、费用 | 628064571.48 |
| 1.管理人报酬 | 312898831.18 |
| 2.托管费 | 52149805.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248148616.77 |
| 5.利息支出 | 14509302.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14509302.69 |
| 6.其他费用 | 358015.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11889582275.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11889582275.4 |
