华夏蓝筹混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279081315.91元 |
| 本期利润 |
-542562303.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196126220.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8405元 |
| 期末基金资产净值 |
1805859452.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162657477.31元 |
| 本期利润 |
-118080248.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1647411224.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
2268694211.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284361004.13元 |
| 本期利润 |
-463023077.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1878462607.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21元 |
| 期末基金资产净值 |
2543580261.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40950367.27元 |
| 本期利润 |
151312453.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2556417199.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5969元 |
| 期末基金资产净值 |
3242322160.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165080059.32元 |
| 本期利润 |
-572364638.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2276509842.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
2927759370.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328327777.89元 |
| 本期利润 |
222160971.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3188556832.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
3870482177.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1093216460.45元 |
| 本期利润 |
1204822716.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3232721147.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8729元 |
| 期末基金资产净值 |
3972686141.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202260976.21元 |
| 本期利润 |
283275095.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2821385653.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
3693165597.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365515240.69元 |
| 本期利润 |
1138212077.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2890742925.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
3884914230.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182505813.1元 |
| 本期利润 |
898885867.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2864165955.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
3936067624.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123495205.88元 |
| 本期利润 |
-955549224.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2125414760.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8015元 |
| 期末基金资产净值 |
3262190929.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136220183.63元 |
| 本期利润 |
-522562941.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2574024612.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9646元 |
| 期末基金资产净值 |
3717966282.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453156717.92元 |
| 本期利润 |
1029600794.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3270784429.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
4480724091.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146079132.18元 |
| 本期利润 |
615111432.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3161074654.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
4490723111.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288475635.15元 |
| 本期利润 |
-641821662.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2701937210.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8262元 |
| 期末基金资产净值 |
4103987273.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376982401.87元 |
| 本期利润 |
-668731258.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2823130301.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8207元 |
| 期末基金资产净值 |
4297730942.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3610801337.3元 |
| 本期利润 |
2556572654.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3514746668.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
5000388572.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2962871854.72元 |
| 本期利润 |
2999523895.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4100130119.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
6116726529.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277106609.15元 |
| 本期利润 |
2009334949.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3557751757.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4855元 |
| 期末基金资产净值 |
8117135599.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358334081.79元 |
| 本期利润 |
-270378167.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3357625658.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3702元 |
| 期末基金资产净值 |
7503992531.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
769864346.25元 |
| 本期利润 |
1291180571.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3251330322.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3327元 |
| 期末基金资产净值 |
8370732373.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116616206.17元 |
| 本期利润 |
393822853.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2869220512.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
8232814888.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-886019700.24元 |
| 本期利润 |
564435520.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2908872953.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
8338955164.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341977998.6元 |
| 本期利润 |
404571782.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3420801865.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2953元 |
| 期末基金资产净值 |
8387578976.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-981507290.82元 |
| 本期利润 |
-2922093368.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3086403911.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
8148311793.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41743577.95元 |
| 本期利润 |
-853187375.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5067648446.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4206元 |
| 期末基金资产净值 |
10418425547.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2028143520.56元 |
| 本期利润 |
-347525036.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5295592872.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4173元 |
| 期末基金资产净值 |
11865650482.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974201395.83元 |
| 本期利润 |
-2936279593.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7638385672.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6372元 |
| 期末基金资产净值 |
12777336057.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1713075756.43元 |
| 本期利润 |
8142061632.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7633994304.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5982元 |
| 期末基金资产净值 |
16677396604.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250744757.65元 |
| 本期利润 |
6889286532.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7349944570.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
19493616025.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1918398386.23元 |
| 本期利润 |
-11247150744.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6484265680.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
13762655558.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
872598147.1元 |
| 本期利润 |
-7778308193.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10226248921.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5817元 |
| 期末基金资产净值 |
17763122344.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6056679775.34元 |
| 本期利润 |
11889582275.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12373918768.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5972元 |
| 期末基金资产净值 |
29402271040.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390609201.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12362966288.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
34164230348.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
