华夏蓝筹混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
526148.37 |
| 存出保证金 |
623708.09 |
| 交易性金融资产 |
1770271617.59 |
| 股票投资 |
1659128879.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111142737.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396394.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143947.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1839273081.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14741457.69 |
| 应付赎回款 |
722402.94 |
| 应付管理人报酬 |
1802281.86 |
| 应付托管费 |
300380.34 |
| 应付销售服务费 |
808.8 |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13645524.08 |
| 负债合计 |
31379241.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611356436.08 |
| 所有者权益合计 |
1807893839.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839273081.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114090051.76 |
| 结算备付金 |
4584369.02 |
| 存出保证金 |
1157742.23 |
| 交易性金融资产 |
2174540917.56 |
| 股票投资 |
2062563238.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111977679.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029471.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40625.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2295443177.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3527621.0 |
| 应付赎回款 |
1356406.9 |
| 应付管理人报酬 |
2703341.31 |
| 应付托管费 |
450556.89 |
| 应付销售服务费 |
709.59 |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16766342.88 |
| 负债合计 |
24971364.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622430484.65 |
| 所有者权益合计 |
2270471813.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295443177.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36193973.18 |
| 结算备付金 |
7675079.72 |
| 存出保证金 |
2277599.32 |
| 交易性金融资产 |
2462462466.52 |
| 股票投资 |
2321232329.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141230137.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61441542.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124605.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570175266.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392807.46 |
| 应付管理人报酬 |
3377660.42 |
| 应付托管费 |
562943.39 |
| 应付销售服务费 |
1269.74 |
| 应付税费 |
166387.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19107674.14 |
| 负债合计 |
23608742.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666953829.86 |
| 所有者权益合计 |
2546566523.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570175266.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455684695.74 |
| 结算备付金 |
6372180.46 |
| 存出保证金 |
1474666.0 |
| 交易性金融资产 |
2698768997.47 |
| 股票投资 |
2698768997.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108803319.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269005.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3271372864.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2893426.15 |
| 应付管理人报酬 |
3818420.8 |
| 应付托管费 |
636403.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166405.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21536020.77 |
| 负债合计 |
29050676.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685904974.94 |
| 所有者权益合计 |
3242322187.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3271372864.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468348191.38 |
| 结算备付金 |
9116954.76 |
| 存出保证金 |
1195956.0 |
| 交易性金融资产 |
2472203086.02 |
| 股票投资 |
2323390086.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12038470.46 |
| 应收利息 |
1168241.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504526.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964575426.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6688859.27 |
| 应付赎回款 |
1542378.08 |
| 应付管理人报酬 |
3766257.71 |
| 应付托管费 |
627709.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166388.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627117.03 |
| 负债合计 |
36816055.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651249527.94 |
| 所有者权益合计 |
2927759370.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964575426.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214564842.64 |
| 结算备付金 |
4895742.65 |
| 存出保证金 |
1043626.32 |
| 交易性金融资产 |
3676414984.68 |
| 股票投资 |
3509969384.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166445600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6232628.22 |
| 应收利息 |
3334010.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409282.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3906895118.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6761502.02 |
| 应付赎回款 |
5772562.38 |
| 应付管理人报酬 |
4728188.89 |
| 应付托管费 |
788031.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166386.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556872.48 |
| 负债合计 |
36412940.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681925344.91 |
| 所有者权益合计 |
3870482177.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3906895118.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131118977.5 |
| 结算备付金 |
8262717.38 |
| 存出保证金 |
1215885.23 |
| 交易性金融资产 |
3890177175.83 |
| 股票投资 |
3687150401.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203026774.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3411752.89 |
| 应收利息 |
6241990.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1592278.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042020777.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29128575.67 |
| 应付赎回款 |
13667578.33 |
| 应付管理人报酬 |
4854112.51 |
| 应付托管费 |
809018.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166393.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672798.36 |
| 负债合计 |
69334635.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739964994.07 |
| 所有者权益合计 |
3972686141.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042020777.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270213514.7 |
| 结算备付金 |
8626600.31 |
| 存出保证金 |
1658929.97 |
| 交易性金融资产 |
3491807024.34 |
| 股票投资 |
3301573207.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190233817.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3237837.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004863.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3776548769.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40382237.27 |
| 应付赎回款 |
16913392.86 |
| 应付管理人报酬 |
4409972.36 |
| 应付托管费 |
734995.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166513.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599260.65 |
| 负债合计 |
83383172.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871779944.67 |
| 所有者权益合计 |
3693165597.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3776548769.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42369793.14 |
| 结算备付金 |
3317908.31 |
| 存出保证金 |
761714.62 |
| 交易性金融资产 |
3763064158.09 |
| 股票投资 |
3543581791.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219482366.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
66542692.77 |
| 应收利息 |
1793047.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573844.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3927923352.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19902504.7 |
| 应付管理人报酬 |
4830036.23 |
| 应付托管费 |
805006.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166514.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693158.83 |
| 负债合计 |
43009122.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994171304.98 |
| 所有者权益合计 |
3884914230.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3927923352.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98555703.7 |
| 结算备付金 |
3233154.68 |
| 存出保证金 |
1075254.25 |
| 交易性金融资产 |
3402402120.81 |
| 股票投资 |
3231075014.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171327106.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449990794.99 |
| 应收证券清算款 |
2917001.88 |
| 应收利息 |
4771117.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121371.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963066518.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408505.99 |
| 应付赎回款 |
3453980.61 |
| 应付管理人报酬 |
4699322.02 |
| 应付托管费 |
783220.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166450.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056416.21 |
| 负债合计 |
26998894.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071901668.96 |
| 所有者权益合计 |
3936067624.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963066518.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85158967.54 |
| 结算备付金 |
5130774.09 |
| 存出保证金 |
911355.73 |
| 交易性金融资产 |
2720006332.62 |
| 股票投资 |
2509848993.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210157339.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
475021032.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4635775.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182490.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3291046728.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7175774.92 |
| 应付赎回款 |
961314.72 |
| 应付管理人报酬 |
4318043.67 |
| 应付托管费 |
719673.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166447.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1004936.24 |
| 负债合计 |
28855799.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136776168.78 |
| 所有者权益合计 |
3262190929.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3291046728.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
287697307.89 |
| 存出保证金 |
792273.03 |
| 交易性金融资产 |
3507670776.98 |
| 股票投资 |
3176632124.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331038652.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9200759.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617817.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3805978934.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60900676.35 |
| 应付赎回款 |
2343257.86 |
| 应付管理人报酬 |
4836454.09 |
| 应付托管费 |
806075.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169215.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
136684.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216530.54 |
| 负债合计 |
88012651.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143941670.27 |
| 所有者权益合计 |
3717966282.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3805978934.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130969199.71 |
| 存出保证金 |
650937.5 |
| 交易性金融资产 |
4276947653.58 |
| 股票投资 |
4022791038.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254156615.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99922269.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4288749.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404099.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4513182909.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4574937.5 |
| 应付管理人报酬 |
5652008.32 |
| 应付托管费 |
942001.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268557.87 |
| 负债合计 |
32458818.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209939661.89 |
| 所有者权益合计 |
4480724091.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4513182909.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
406892185.64 |
| 存出保证金 |
1035494.94 |
| 交易性金融资产 |
4126864472.84 |
| 股票投资 |
3859046470.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267818002.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2235270.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158332.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4537185756.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9193932.56 |
| 应付赎回款 |
7251231.84 |
| 应付管理人报酬 |
5394732.86 |
| 应付托管费 |
899122.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371960.66 |
| 负债合计 |
46462644.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1329648457.41 |
| 所有者权益合计 |
4490723111.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4537185756.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
743576957.7 |
| 存出保证金 |
1520995.63 |
| 交易性金融资产 |
3485211750.99 |
| 股票投资 |
3460399004.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24812746.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6111874.06 |
| 应收利息 |
1056220.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3327558.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4240805356.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104820874.62 |
| 应付赎回款 |
2668609.44 |
| 应付管理人报酬 |
5327307.9 |
| 应付托管费 |
887884.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261373.59 |
| 负债合计 |
136818083.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402050063.21 |
| 所有者权益合计 |
4103987273.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4240805356.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
770788688.91 |
| 存出保证金 |
1503032.06 |
| 交易性金融资产 |
3483592628.29 |
| 股票投资 |
3401878882.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81713746.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79605527.91 |
| 应收利息 |
2313879.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127528.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4337931284.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5008.0 |
| 应付赎回款 |
6287630.79 |
| 应付管理人报酬 |
5207112.16 |
| 应付托管费 |
867852.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368892.98 |
| 负债合计 |
40200342.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474600640.93 |
| 所有者权益合计 |
4297730942.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4337931284.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
655644151.96 |
| 存出保证金 |
2745388.32 |
| 交易性金融资产 |
4410099206.5 |
| 股票投资 |
4178096133.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232003072.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3838950.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544870.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5072872567.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15341510.41 |
| 应付赎回款 |
6287905.75 |
| 应付管理人报酬 |
6395231.71 |
| 应付托管费 |
1065871.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1515014.39 |
| 负债合计 |
72483994.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485641904.59 |
| 所有者权益合计 |
5000388572.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5072872567.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
337632983.47 |
| 存出保证金 |
2992545.98 |
| 交易性金融资产 |
6026190990.33 |
| 股票投资 |
5631596762.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394594227.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7471296.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5903314.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6380191130.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44152226.4 |
| 应付赎回款 |
162708203.13 |
| 应付管理人报酬 |
9117058.65 |
| 应付托管费 |
1519509.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1957855.76 |
| 负债合计 |
263464601.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1698089110.62 |
| 所有者权益合计 |
6116726529.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6380191130.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
335291954.43 |
| 存出保证金 |
1700703.62 |
| 交易性金融资产 |
7694038694.23 |
| 股票投资 |
6972891985.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721146708.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000268.5 |
| 应收证券清算款 |
46506686.22 |
| 应收利息 |
20765879.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1929489.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8249233675.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27115606.63 |
| 应付赎回款 |
49022405.06 |
| 应付管理人报酬 |
10228379.95 |
| 应付托管费 |
1704730.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436073.25 |
| 负债合计 |
132098075.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141571987.3 |
| 所有者权益合计 |
8117135599.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8249233675.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731352.05 |
| 结算备付金 |
203991453.35 |
| 存出保证金 |
1668899.99 |
| 交易性金融资产 |
6406639513.24 |
| 股票投资 |
5688227446.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718412066.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720000195.0 |
| 应收证券清算款 |
214614612.69 |
| 应收利息 |
13590833.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147139.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
7561414246.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
492635.68 |
| 应付赎回款 |
8778147.82 |
| 应付管理人报酬 |
9204523.05 |
| 应付托管费 |
1534087.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1597962.42 |
| 负债合计 |
57421715.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3888200123.89 |
| 所有者权益合计 |
7503992531.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7561414246.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45360284.06 |
| 结算备付金 |
40136648.82 |
| 存出保证金 |
1571767.65 |
| 交易性金融资产 |
7578814779.22 |
| 股票投资 |
6852876069.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725938709.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539855574.9 |
| 应收证券清算款 |
203290115.1 |
| 应收利息 |
14385348.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595296.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8424009815.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7853427.0 |
| 应付管理人报酬 |
10743506.48 |
| 应付托管费 |
1790584.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1775414.35 |
| 负债合计 |
53277441.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189345321.72 |
| 所有者权益合计 |
8370732373.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8424009815.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
345949057.24 |
| 存出保证金 |
1001449.82 |
| 交易性金融资产 |
6869157444.37 |
| 股票投资 |
5854525180.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1014632264.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
896806823.4 |
| 应收证券清算款 |
187371780.45 |
| 应收利息 |
16438009.55 |
| 应收股利 |
8604466.68 |
| 应收申购款 |
335415.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8325664446.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47595743.84 |
| 应付赎回款 |
4897866.35 |
| 应付管理人报酬 |
10608303.95 |
| 应付托管费 |
1768050.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2117591.07 |
| 负债合计 |
92849558.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4570734273.69 |
| 所有者权益合计 |
8232814888.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8325664446.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
343277405.01 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
7246838927.58 |
| 股票投资 |
6725538454.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521300472.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129600634.4 |
| 应收证券清算款 |
653848710.32 |
| 应收利息 |
8618931.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357777.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8384542386.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1875108.16 |
| 应付赎回款 |
5627673.59 |
| 应付管理人报酬 |
9870397.44 |
| 应付托管费 |
1645066.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267026.13 |
| 负债合计 |
45587221.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4837364979.61 |
| 所有者权益合计 |
8338955164.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8384542386.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
502057001.92 |
| 存出保证金 |
2730148.96 |
| 交易性金融资产 |
7461092337.4 |
| 股票投资 |
6971961924.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489130413.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
161253886.39 |
| 应收利息 |
5854006.51 |
| 应收股利 |
153000.0 |
| 应收申购款 |
582273.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8433722654.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3374668.54 |
| 应付管理人报酬 |
10517032.41 |
| 应付托管费 |
1752838.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2222414.97 |
| 负债合计 |
46143678.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4966777110.79 |
| 所有者权益合计 |
8387578976.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8433722654.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
979827864.14 |
| 存出保证金 |
2944566.66 |
| 交易性金融资产 |
7164963125.32 |
| 股票投资 |
6619469627.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545493498.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
18180501.08 |
| 应收利息 |
9456728.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432063.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8274805117.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24713269.37 |
| 应付赎回款 |
2764146.7 |
| 应付管理人报酬 |
10835801.14 |
| 应付托管费 |
1805966.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2016233.61 |
| 负债合计 |
126493324.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5061907881.84 |
| 所有者权益合计 |
8148311793.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8274805117.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
482119234.48 |
| 存出保证金 |
5096770.68 |
| 交易性金融资产 |
9790946542.17 |
| 股票投资 |
9046981775.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743964767.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264891876.87 |
| 应收利息 |
10731941.47 |
| 应收股利 |
126959.79 |
| 应收申购款 |
1035716.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10554949041.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4724880.28 |
| 应付管理人报酬 |
12445956.35 |
| 应付托管费 |
2074326.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2116939.27 |
| 负债合计 |
136523494.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5164873602.29 |
| 所有者权益合计 |
10418425547.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10554949041.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1598684416.98 |
| 存出保证金 |
5276363.64 |
| 交易性金融资产 |
10479619693.3 |
| 股票投资 |
9799838978.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679780714.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6609873.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3965492.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12094155839.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95534094.81 |
| 应付赎回款 |
8859593.16 |
| 应付管理人报酬 |
15303564.08 |
| 应付托管费 |
2550594.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2039206.7 |
| 负债合计 |
228505357.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5439435510.14 |
| 所有者权益合计 |
11865650482.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12094155839.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2845171566.59 |
| 存出保证金 |
7777473.33 |
| 交易性金融资产 |
9875356021.64 |
| 股票投资 |
8450334293.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425021728.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150625760.73 |
| 应收利息 |
11947962.88 |
| 应收股利 |
47004.12 |
| 应收申购款 |
3125432.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12894051221.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11003034.2 |
| 应付管理人报酬 |
16739622.16 |
| 应付托管费 |
2789937.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2250599.69 |
| 负债合计 |
116715164.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5138950384.47 |
| 所有者权益合计 |
12777336057.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12894051221.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
856656611.79 |
| 存出保证金 |
9230851.85 |
| 交易性金融资产 |
15898339908.5 |
| 股票投资 |
15095532860.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802807048.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1257298.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361555344.23 |
| 应收利息 |
3927888.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3524899.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17134492802.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313499614.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53563133.16 |
| 应付管理人报酬 |
21617683.76 |
| 应付托管费 |
3602947.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
18649.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1957687.79 |
| 负债合计 |
457096197.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5471197559.63 |
| 所有者权益合计 |
16677396604.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17134492802.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1075528899.53 |
| 存出保证金 |
8465468.29 |
| 交易性金融资产 |
18622614502.5 |
| 股票投资 |
17945534982.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677079519.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1131051.53 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140139239.88 |
| 应收利息 |
22405677.22 |
| 应收股利 |
4147381.53 |
| 应收申购款 |
22096080.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19896528300.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52869096.31 |
| 应付赎回款 |
254050043.88 |
| 应付管理人报酬 |
22915145.86 |
| 应付托管费 |
3819190.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2806606.65 |
| 负债合计 |
402912274.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6783840842.27 |
| 所有者权益合计 |
19493616025.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19896528300.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2126938092.1 |
| 存出保证金 |
1351282.05 |
| 交易性金融资产 |
11686820286.8 |
| 股票投资 |
7772046561.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3914773724.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1004455.03 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12983576.35 |
| 应收利息 |
57185057.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13886282749.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48788940.55 |
| 应付赎回款 |
3841727.39 |
| 应付管理人报酬 |
17837383.08 |
| 应付托管费 |
2972897.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166385.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1770295.0 |
| 负债合计 |
123627191.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7278389877.12 |
| 所有者权益合计 |
13762655558.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13886282749.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4946826369.76 |
| 存出保证金 |
6813183.37 |
| 交易性金融资产 |
12878803107.0 |
| 股票投资 |
11522317331.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356485775.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1576078.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4446482.82 |
| 应收利息 |
30527908.87 |
| 应收股利 |
408030.26 |
| 应收申购款 |
7016510.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17876417670.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14195811.55 |
| 应付赎回款 |
16650808.31 |
| 应付管理人报酬 |
23264234.48 |
| 应付托管费 |
3877372.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165946.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1917422.34 |
| 负债合计 |
113295326.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7536873423.0 |
| 所有者权益合计 |
17763122344.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17876417670.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3364763394.39 |
| 存出保证金 |
10675142.16 |
| 交易性金融资产 |
26251640462.2 |
| 股票投资 |
24502125180.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749515281.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9238105.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68681605.88 |
| 应收利息 |
25020355.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20095955.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29750115021.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11899747.76 |
| 应付赎回款 |
248575197.47 |
| 应付管理人报酬 |
36282814.1 |
| 应付托管费 |
6047135.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165946.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2698150.13 |
| 负债合计 |
347843980.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8882900452.48 |
| 所有者权益合计 |
29402271040.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29750115021.1 |
