博时主题行业混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-611758496.55元 |
| 本期利润 |
-742391149.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-934731340.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
5710453264.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1211.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237395796.32元 |
| 本期利润 |
-161602920.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-571985111.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
6380811157.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1343.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1384681863.48元 |
| 本期利润 |
-2237951387.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341009330.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
6623081234.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1379.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1079253188.11元 |
| 本期利润 |
-1303264591.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34213511.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
7500338605.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1590.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1278953430.73元 |
| 本期利润 |
37700476.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2297986093.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
9023765101.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1881.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
958691109.73元 |
| 本期利润 |
432693218.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2064232850.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
9784800197.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1966.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371043853.99元 |
| 本期利润 |
2721821789.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2515547890.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5346元 |
| 期末基金资产净值 |
10063166193.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1887.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037736522.48元 |
| 本期利润 |
499755951.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500292191.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2672元 |
| 期末基金资产净值 |
9564255752.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1482.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1287411025.04元 |
| 本期利润 |
3948752480.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781447625.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
11490229844.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1402.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797847831.37元 |
| 本期利润 |
2135113649.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1689392451.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2448元 |
| 期末基金资产净值 |
10910471722.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1189.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952088296.57元 |
| 本期利润 |
-3079034134.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030708740.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
9769099696.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
961.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277272942.35元 |
| 本期利润 |
-1863385398.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2223513234.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
10717394999.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1096.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1418730651.2元 |
| 本期利润 |
2297887636.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3086269744.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5997元 |
| 期末基金资产净值 |
10652841166.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1302.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672869450.53元 |
| 本期利润 |
849717521.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2011756662.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
8014121157.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1091.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100240926.46元 |
| 本期利润 |
69940180.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2438609079.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7137元 |
| 期末基金资产净值 |
6828903595.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
962.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125381982.89元 |
| 本期利润 |
-457424270.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2204274678.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6471元 |
| 期末基金资产净值 |
6280883532.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
880.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6169286520.15元 |
| 本期利润 |
2737609151.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4086920385.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7429元 |
| 期末基金资产净值 |
7327480020.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
928.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5463871409.71元 |
| 本期利润 |
3529996196.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4040681957.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
9316723070.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1011.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267181394.02元 |
| 本期利润 |
5434408412.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1351217361.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
13388817935.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
749.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94819893.32元 |
| 本期利润 |
145708351.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95854490.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
9352469339.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435945313.64元 |
| 本期利润 |
221217659.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483881332.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
9788981759.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208173247.57元 |
| 本期利润 |
-1054727733.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298904413.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
9644304512.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147592668.9元 |
| 本期利润 |
1702820479.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240143183.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
11571801128.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5373563.85元 |
| 本期利润 |
734394262.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403059588.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
10815921355.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608002569.63元 |
| 本期利润 |
-1017593312.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
940100569.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
10090541822.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715478174.32元 |
| 本期利润 |
494889258.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067383449.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
11805532556.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618714867.3元 |
| 本期利润 |
-1632150053.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875828851.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
11653365003.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322453623.09元 |
| 本期利润 |
-3883731680.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10329450.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
11130670908.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278316541.22元 |
| 本期利润 |
8532021131.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845424329.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
16833396930.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251729708.36元 |
| 本期利润 |
5866802028.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437693330.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
17400171734.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1505268913.7元 |
| 本期利润 |
-14101566813.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1902904355.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
13127249725.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641074094.81元 |
| 本期利润 |
-10521733371.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4251400611.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
17679786932.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3423901637.01元 |
| 本期利润 |
9495010704.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
188.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4408501405.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
31643054746.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2407403024.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2349500701.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7132元 |
| 期末基金资产净值 |
6958471480.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516627835.55元 |
| 本期利润 |
746161717.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15542317.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
5801267407.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183195967.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119338269.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
815702354.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35243684.47元 |
| 本期利润 |
49027730.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11408812.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1112060927.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34609086.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36631009.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
1019809719.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
