| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 278.11 | 221.64 | 79.70% | 36.94 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.36 | 135.49 | 80.48% | 22.58 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 484.96 | 397.91 | 82.05% | 66.32 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 249.05 | 204.86 | 82.26% | 34.14 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 553.29 | 339.59 | 61.38% | 56.60 | 10.23% | 130.89 | 23.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 276.50 | 165.95 | 60.02% | 27.66 | 10.00% | 69.87 | 25.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 790.31 | 306.93 | 38.84% | 51.16 | 6.47% | 405.50 | 51.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 420.67 | 145.71 | 34.64% | 24.29 | 5.77% | 236.88 | 56.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 778.15 | 444.50 | 57.12% | 74.08 | 9.52% | 231.91 | 29.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 423.82 | 250.02 | 58.99% | 41.67 | 9.83% | 117.77 | 27.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1182.90 | 790.53 | 66.83% | 131.76 | 11.14% | 214.66 | 18.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 686.28 | 461.88 | 67.30% | 76.98 | 11.22% | 123.01 | 17.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3926.04 | 3065.36 | 78.08% | 510.89 | 13.01% | 301.00 | 7.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1975.67 | 1671.14 | 84.59% | 278.52 | 14.10% | 1.76 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2925.91 | 2463.73 | 84.20% | 410.62 | 14.03% | 15.94 | 0.54% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 845.30 | 715.33 | 84.62% | 119.22 | 14.10% | 1.56 | 0.18% | -- | -- |
